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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 411.00 | 20 177.00 | 234.00 | 20 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 693.00 | 32 430.00 | 264.00 | 32 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
BT Marchandises | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 583.00 | 9 367.00 | 19 216.00 | 28 583.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 88 460.00 | | 88 460.00 | 88 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 517.00 | 9 367.00 | 123 150.00 | 132 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 210.00 | 41 797.00 | 123 413.00 | 165 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DH Report à nouveau | 87 029.00 | 81 624.00 | | 87 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 086.00 | 5 405.00 | | 3 086.00 |
DL TOTAL (I) | 94 514.00 | 91 429.00 | | 94 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 741.00 | 20 484.00 | | 11 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 601.00 | 6 629.00 | | 7 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 558.00 | 10 667.00 | | 9 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 899.00 | 37 780.00 | | 28 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 413.00 | 129 208.00 | | 123 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 095.00 | 26 072.00 | | 26 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 138 619.00 | | 138 619.00 | 138 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 619.00 | | 138 619.00 | 138 619.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 606.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 393.00 | 811.00 | | 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 620.00 | 128 668.00 | | 138 620.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 535.00 | 123 263.00 | | 135 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 086.00 | 5 405.00 | | 3 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 693.00 | | | 32 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 663.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 663.00 | | | 32 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 235.00 | 195.00 | | 32 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 235.00 | 195.00 | | 32 235.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 367.00 | | | 9 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 601.00 | 7 601.00 | | 7 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 685.00 | 3 685.00 | | 3 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 17 343.00 | | | 17 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
VB T. V. A. | 878.00 | | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 685.00 | 8 894.00 | 2 791.00 | 11 685.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 734.00 | | | 8 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | | | 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 984.00 | | | 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 093.00 | 31 063.00 | 30.00 | 31 093.00 |
VW T.V.A. | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 886.00 | 26 095.00 | 2 791.00 | 28 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |