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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 763.00 | 112 331.00 | 10 431.00 | 122 763.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 421.00 | 3 453.00 | 10 968.00 | 14 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 246.00 | 76 461.00 | 33 785.00 | 110 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 570.00 | 192 245.00 | 76 324.00 | 268 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
BZ Autres créances | 1 844 311.00 | 11 000.00 | 1 833 311.00 | 1 844 311.00 |
CF Disponibilités | 616 658.00 | | 616 658.00 | 616 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 035.00 | | 57 035.00 | 57 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 518 982.00 | 11 000.00 | 2 507 982.00 | 2 518 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 551.00 | 203 245.00 | 2 584 306.00 | 2 787 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 292 422.00 | 103 876.00 | | 292 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 923.00 | 188 546.00 | | 229 923.00 |
DL TOTAL (I) | 632 345.00 | 402 422.00 | | 632 345.00 |
DP Provisions pour risques | 55 324.00 | 7 894.00 | | 55 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 324.00 | 7 894.00 | | 55 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 070.00 | 15 565.00 | | 17 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 250 000.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 970.00 | 305 179.00 | | 239 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 120 980.00 | 1 077 943.00 | | 1 120 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 939.00 | | |
EA Autres dettes | 318 617.00 | 339 827.00 | | 318 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 896 637.00 | 1 993 125.00 | | 1 896 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 306.00 | 2 403 441.00 | | 2 584 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 297.00 | 1 604 442.00 | | 1 623 297.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 161.00 | 13 810.00 | | 15 161.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 4 897 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 897 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 016.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 930 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 621.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 834 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 725 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 626 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 324.00 | |
GE Autres charges | | | 46 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 774 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 061.00 | 11 496.00 | | 17 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 408.00 | 24 060.00 | | 17 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -347.00 | -12 565.00 | | -347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 312.00 | -36 685.00 | | -81 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 014.00 | 4 079 639.00 | | 4 948 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 718 091.00 | 3 891 092.00 | | 4 718 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 923.00 | 188 546.00 | | 229 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 388.00 | | 37 993.00 | 257 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | 21 140.00 | 1 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 100.00 | 25 712.00 | 268 570.00 | 1 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 434.00 | 122 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 278.00 | 124 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 252.00 | | 10 945.00 | 113 252.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 897.00 | | 27 048.00 | 121 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 445.00 | 39 395.00 | 18 595.00 | 171 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 514.00 | 15 251.00 | 1 434.00 | 98 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 931.00 | 24 144.00 | 17 161.00 | 72 931.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 894.00 | 55 324.00 | 7 894.00 | 7 894.00 |
6T Sur comptes clients | 34 004.00 | | 23 004.00 | 34 004.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 004.00 | | 23 004.00 | 34 004.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 898.00 | 55 324.00 | 30 898.00 | 41 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 324.00 | 23 004.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 50 000.00 | 150 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 971.00 | 222 282.00 | 17 689.00 | 239 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 614.00 | 286 614.00 | | 286 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 403 961.00 | 351 495.00 | 52 466.00 | 403 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 958.00 | 17 653.00 | 35 306.00 | 52 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 617.00 | 318 617.00 | | 318 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 140.00 | | | 21 140.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 031.00 | | | 1 178 031.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 085.00 | | | 41 085.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 070.00 | 12 964.00 | 4 106.00 | 17 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 191 786.00 | | | 191 786.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 847.00 | | | 16 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 040.00 | 72 067.00 | 5 972.00 | 78 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 484.00 | | | 372 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 035.00 | | | 57 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 922 485.00 | 1 901 345.00 | 21 140.00 | 1 922 485.00 |
VW T.V.A. | 299 406.00 | 291 605.00 | 7 802.00 | 299 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 896 637.00 | 1 623 297.00 | 273 340.00 | 1 896 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | 35.00 | | 46.00 |