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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 131 239.00 | 119 581.00 | 11 658.00 | 131 239.00 |
040 Immobilisations financières | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 267 339.00 | 119 581.00 | 147 759.00 | 267 339.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89.00 | | 89.00 | 89.00 |
060 Stock marchandises | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
072 Créances – Autres | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
084 Disponibilités | 14 204.00 | | 14 204.00 | 14 204.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 385.00 | | 25 385.00 | 25 385.00 |
110 Total général Actif | 292 725.00 | 119 581.00 | 173 144.00 | 292 725.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 115 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -142 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 809.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 168 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 195.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 173 144.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 246 757.00 | | | 246 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 329.00 | | | 329.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
230 Autres produits | 6 418.00 | | | 6 418.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 256 482.00 | | | 256 482.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 84 228.00 | | | 84 228.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 165.00 | | | 165.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5.00 | | | -5.00 |
242 Autres charges externes. | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 126.00 | | | 89 126.00 |
252 Charges sociales | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 397.00 | | | 6 397.00 |
262 Autres charges | 653.00 | | | 653.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 809.00 | | | 241 809.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 673.00 | | | 14 673.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 271 288.00 | | | 271 288.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2.00 | | | 2.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 950.00 | | | 3 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 638.00 | | | 30 638.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |