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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 781.00 | 8 791.00 | 991.00 | 9 781.00 |
040 Immobilisations financières | 2 712.00 | | 2 712.00 | 2 712.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 330.00 | 9 627.00 | 3 703.00 | 13 330.00 |
060 Stock marchandises | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
072 Créances – Autres | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
084 Disponibilités | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 240.00 | | 33 240.00 | 33 240.00 |
110 Total général Actif | 46 569.00 | 9 627.00 | 36 943.00 | 46 569.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 006.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 391.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 497.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 797.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 943.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 786.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 176.00 | | | 154 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
230 Autres produits | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 849.00 | | | 162 849.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -376.00 | | | -376.00 |
242 Autres charges externes. | 37 011.00 | | | 37 011.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 137.00 | | | 2 137.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 231.00 | | | 74 231.00 |
252 Charges sociales | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
254 Dotations aux amortissements | 811.00 | | | 811.00 |
262 Autres charges | 941.00 | | | 941.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 138 337.00 | | | 138 337.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 511.00 | | | 24 511.00 |
300 Charges exceptionnelles | 596.00 | | | 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 524.00 | | | 524.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 391.00 | | | 23 391.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 786.00 | | | 786.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 835.00 | | | 30 835.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 755.00 | | | 5 755.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |