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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 882.00 | 19 375.00 | 7 506.00 | 26 882.00 |
040 Immobilisations financières | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 927.00 | 19 375.00 | 7 551.00 | 26 927.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
060 Stock marchandises | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
072 Créances – Autres | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
084 Disponibilités | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 220.00 | | 18 220.00 | 18 220.00 |
110 Total général Actif | 45 147.00 | 19 375.00 | 25 771.00 | 45 147.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 311.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 808.00 | |
134 Report à nouveau | | | -357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 355.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 617.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 392.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 88.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 811.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 771.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 412.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 108.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 132.00 | | | 132.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 903.00 | | | 50 903.00 |
222 Production stockée | -674.00 | | | -674.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -761.00 | | | -761.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
242 Autres charges externes. | 12 190.00 | | | 12 190.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 292.00 | | | 292.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
252 Charges sociales | 8 169.00 | | | 8 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 48 421.00 | | | 48 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
294 Charges financières | 277.00 | | | 277.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 412.00 | | | 412.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 24 683.00 | | | 24 683.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 412.00 | | | 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 801.00 | | | 2 801.00 |