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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 253 673.00 | | 253 673.00 | 253 673.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 673.00 | | 253 673.00 | 253 673.00 |
072 Créances – Autres | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
084 Disponibilités | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
110 Total général Actif | 253 822.00 | | 253 822.00 | 253 822.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 88 999.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 202 256.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 302.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 197.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 233.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 067.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 822.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 2 003.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 186.00 | 3 335.00 | | 3 186.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 690.00 | | | 690.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 690.00 | 683.00 | | 690.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 876.00 | 4 018.00 | | 3 876.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 124.00 | 5 982.00 | | 6 124.00 |
280 Produits financiers | 32 524.00 | 23 824.00 | | 32 524.00 |
294 Charges financières | 2 391.00 | 3 253.00 | | 2 391.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 257.00 | 26 553.00 | | 36 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 670.00 | | | 251 670.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 319.00 | | | 319.00 |