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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 337 875.00 | 250 330.00 | 87 545.00 | 337 875.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 327.00 | 214 577.00 | 43 750.00 | 258 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 317 959.00 | 221 365.00 | 96 593.00 | 317 959.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 620.00 | | 16 620.00 | 16 620.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 295.00 | | 222 295.00 | 222 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 505 931.00 | 686 273.00 | 819 658.00 | 1 505 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 846.00 | 17 147.00 | 70 698.00 | 87 846.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 197 650.00 | 23 242.00 | 174 408.00 | 197 650.00 |
BT Marchandises | 1 182 723.00 | 104 224.00 | 1 078 498.00 | 1 182 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 385.00 | | 42 385.00 | 42 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 296 839.00 | 41 712.00 | 2 255 127.00 | 2 296 839.00 |
BZ Autres créances | 3 509 961.00 | | 3 509 961.00 | 3 509 961.00 |
CF Disponibilités | 1 744 943.00 | | 1 744 943.00 | 1 744 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 159.00 | | 107 159.00 | 107 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 169 509.00 | 186 326.00 | 8 983 182.00 | 9 169 509.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 675 491.00 | 872 599.00 | 9 802 892.00 | 10 675 491.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 352 854.00 | | 352 854.00 | 352 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 048 000.00 | 3 048 000.00 | | 3 048 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 454 511.00 | 454 511.00 | | 454 511.00 |
DD Réserve légale (1) | 304 800.00 | 304 800.00 | | 304 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
DG Autres réserves | 72 899.00 | 72 899.00 | | 72 899.00 |
DH Report à nouveau | -479 220.00 | -989 286.00 | | -479 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 058.00 | 510 065.00 | | 485 058.00 |
DL TOTAL (I) | 3 886 596.00 | 3 401 537.00 | | 3 886 596.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 292 623.00 | 253 161.00 | | 292 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 292 623.00 | 253 161.00 | | 292 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 519.00 | 428 407.00 | | 335 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 002.00 | 82 840.00 | | 88 002.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 14 476.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 386 024.00 | 1 924 473.00 | | 2 386 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 562 315.00 | 1 501 862.00 | | 1 562 315.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 542.00 | | |
EA Autres dettes | 940 193.00 | 872 052.00 | | 940 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 623 672.00 | 4 861 939.00 | | 5 623 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 802 892.00 | 8 516 638.00 | | 9 802 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 042.00 | 124 126.00 | | 155 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 473 245.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 234 842.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 744 263.00 | |
FM Production stockée | | | 31 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 439 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 314 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 155 669.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 975 024.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -3 277 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 156 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 315 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 245 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 117.00 | |
GE Autres charges | | | 555 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | -17 373 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 941 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64 545.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 8 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -195 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -5 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -200 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 48 678.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 90 418.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 139 097.00 | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -464.00 | -92 885.00 | | -464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -239.00 | | | -239.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -39 462.00 | -92 044.00 | | -39 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -40 166.00 | -184 930.00 | | -40 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 833.00 | -39 916.00 | | -45 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 141.00 | -89 496.00 | | -288 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 387 364.00 | 16 245 818.00 | | 18 387 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -17 902 305.00 | -15 735 752.00 | | -17 902 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 058.00 | 510 065.00 | | 485 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 000.00 | | 288 100.00 | 1 538 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 575 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 505 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 684 600.00 | | 75 100.00 | 684 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 000.00 | | 166 400.00 | 558 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 700.00 | 101 200.00 | 170 600.00 | 755 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544 700.00 | 57 700.00 | 166 400.00 | 544 700.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 106 000.00 | 59 000.00 | -21 100.00 | 106 000.00 |
6T Sur comptes clients | 55 800.00 | 9 600.00 | 23 700.00 | 55 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 162 000.00 | 69 100.00 | -44 800.00 | 162 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 162 000.00 | 69 100.00 | -44 800.00 | 162 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 000.00 | 49 000.00 | 38 000.00 | 88 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 000.00 | 206 000.00 | | 222 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 296 000.00 | | | 2 296 000.00 |
VP Divers | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 029 000.00 | 6 013 000.00 | 15 000.00 | 6 029 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 614 000.00 | 5 346 000.00 | 268 000.00 | 5 614 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 58.00 | | | 58.00 |