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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437 821.00 | 437 821.00 | | 437 821.00 |
AH Fonds commercial | 77 901.00 | 77 901.00 | | 77 901.00 |
AN Terrains | 298 290.00 | 197 537.00 | 100 753.00 | 298 290.00 |
AP Constructions | 3 353 251.00 | 2 759 124.00 | 594 127.00 | 3 353 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 391 291.00 | 4 849 015.00 | 1 542 276.00 | 6 391 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 564.00 | 442 615.00 | 29 949.00 | 472 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 031 548.00 | 8 764 013.00 | 2 267 535.00 | 11 031 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 811 837.00 | 217 292.00 | 1 594 545.00 | 1 811 837.00 |
BN En cours de production de biens | 232 784.00 | | 232 784.00 | 232 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 352.00 | 151 667.00 | 212 685.00 | 364 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 301 770.00 | 99 460.00 | 2 202 310.00 | 2 301 770.00 |
BZ Autres créances | 1 722 215.00 | | 1 722 215.00 | 1 722 215.00 |
CF Disponibilités | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 787.00 | | 43 787.00 | 43 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 479 424.00 | 468 419.00 | 6 011 005.00 | 6 479 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 510 972.00 | 9 232 432.00 | 8 278 540.00 | 17 510 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 669 304.00 | 1 669 304.00 | | 1 669 304.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8 611.00 | 8 611.00 | | 8 611.00 |
DH Report à nouveau | -1 031 031.00 | -1 062 116.00 | | -1 031 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 799 606.00 | 31 085.00 | | 799 606.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 490.00 | 646 884.00 | | 1 446 490.00 |
DP Provisions pour risques | 265 165.00 | 605 397.00 | | 265 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 290.00 | 32 461.00 | | 31 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 296 455.00 | 637 858.00 | | 296 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 580 192.00 | 408 873.00 | | 580 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 196.00 | 811 506.00 | | 509 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 225.00 | 4 235 113.00 | | 3 256 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 490 620.00 | 1 576 240.00 | | 1 490 620.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 584 751.00 | 262 840.00 | | 584 751.00 |
EA Autres dettes | 114 611.00 | 114 212.00 | | 114 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 535 595.00 | 7 408 784.00 | | 6 535 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 278 540.00 | 8 693 526.00 | | 8 278 540.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 509 196.00 | | | 509 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 951 376.00 | 875 524.00 | 2 826 900.00 | 1 951 376.00 |
FD Production vendue biens | 5 853 878.00 | 11 100 744.00 | 16 954 622.00 | 5 853 878.00 |
FG Production vendue services | 725 616.00 | 1 571 528.00 | 2 297 144.00 | 725 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 530 870.00 | 13 547 796.00 | 22 078 666.00 | 8 530 870.00 |
FM Production stockée | | | 21 930.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 404.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 862 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 051 222.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 192 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 805 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 404 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 443 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 504 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 327 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 523 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 468 419.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 101 997.00 | |
GE Autres charges | | | 659 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 422 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 628 355.00 | |
GN Différences positives de change | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 665.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 567 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 631.00 | | | 163 631.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163 631.00 | | | 163 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 308.00 | 38 560.00 | | -1 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 999.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 308.00 | 40 559.00 | | -1 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164 939.00 | -40 559.00 | | 164 939.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -67 289.00 | -234 180.00 | | -67 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 215 804.00 | 22 047 020.00 | | 23 215 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 416 198.00 | 22 015 935.00 | | 22 416 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 799 606.00 | 31 085.00 | | 799 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 503 796.00 | | | 10 503 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 031 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 515 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 986 724.00 | | | 9 986 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 240 882.00 | 523 131.00 | | 8 240 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 511 950.00 | 3 772.00 | | 511 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 728 932.00 | 519 359.00 | | 7 728 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 509 196.00 | | 509 196.00 | 509 196.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 256 225.00 | 3 256 225.00 | | 3 256 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 953 089.00 | 953 089.00 | | 953 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 456 933.00 | 456 933.00 | | 456 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 584 751.00 | 584 751.00 | | 584 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 611.00 | 114 611.00 | | 114 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 430.00 | | | 430.00 |
UX Autres créances clients | 2 198 852.00 | | | 2 198 852.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119 457.00 | | | 119 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 918.00 | | | 102 918.00 |
VC Groupe et associés | 1 307 197.00 | | | 1 307 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 580 192.00 | 580 192.00 | | 580 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | | | 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 787.00 | | | 43 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 068 202.00 | 3 964 854.00 | 103 348.00 | 4 068 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 535 595.00 | 6 026 399.00 | 509 196.00 | 6 535 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | | | 115.00 |