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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 421.00 | 20 889.00 | 532.00 | 21 421.00 |
AH Fonds commercial | 186 930.00 | 102 141.00 | 84 789.00 | 186 930.00 |
AN Terrains | 87 927.00 | 27 606.00 | 60 320.00 | 87 927.00 |
AP Constructions | 1 260 935.00 | 840 317.00 | 420 619.00 | 1 260 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 297.00 | 100 012.00 | 77 285.00 | 177 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 921 457.00 | 1 580 741.00 | 340 716.00 | 1 921 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 854 082.00 | 2 671 706.00 | 1 182 375.00 | 3 854 082.00 |
BT Marchandises | 2 349 078.00 | 152 655.00 | 2 196 423.00 | 2 349 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 599 034.00 | 193 324.00 | 6 405 710.00 | 6 599 034.00 |
BZ Autres créances | 299 512.00 | | 299 512.00 | 299 512.00 |
CF Disponibilités | 432 968.00 | | 432 968.00 | 432 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 098.00 | | 105 098.00 | 105 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 785 689.00 | 345 979.00 | 9 439 710.00 | 9 785 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 639 771.00 | 3 017 685.00 | 10 622 085.00 | 13 639 771.00 |
CU Autres participations | 192 495.00 | | 192 495.00 | 192 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 706 860.00 | | | 706 860.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 883 012.00 | | | 883 012.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 096.00 | | | 66 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 390 226.00 | | | 1 390 226.00 |
DK Provisions réglementées | 135 024.00 | | | 135 024.00 |
DL TOTAL (I) | 3 181 218.00 | | | 3 181 218.00 |
DQ Provisions pour charges | 460 425.00 | | | 460 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 460 425.00 | | | 460 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 383 405.00 | | | 1 383 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 774 779.00 | | | 3 774 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 347 865.00 | | | 1 347 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
EA Autres dettes | 365 858.00 | | | 365 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 980 443.00 | | | 6 980 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 622 085.00 | | | 10 622 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 164 791.00 | | | 6 164 791.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 846.00 | | | 48 846.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 748 654.00 | 675 981.00 | 28 424 635.00 | 27 748 654.00 |
FD Production vendue biens | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
FG Production vendue services | 233 637.00 | | 233 637.00 | 233 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 988 230.00 | 675 981.00 | 28 664 211.00 | 27 988 230.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 175 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 009 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 415 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -99 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 132 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 137 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 382 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 759.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 227 448.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 959.00 | |
GE Autres charges | | | 111 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 828 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 180 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 771.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 122.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 170 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 108.00 | | | 29 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 630.00 | | | 13 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 477.00 | | | 15 477.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 257 168.00 | | | 257 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 538 363.00 | | | 538 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 043 323.00 | | | 29 043 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 653 096.00 | | | 27 653 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 390 226.00 | | | 1 390 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 472 995.00 | | 381 087.00 | 3 472 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 198 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 854 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 447 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208 351.00 | | | 208 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 066 566.00 | | 381 050.00 | 3 066 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 198 078.00 | | 37.00 | 198 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 901 768.00 | -230 062.00 | | 2 901 768.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 122 794.00 | 236.00 | | 122 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 778 974.00 | -230 298.00 | | 2 778 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 150 501.00 | 13 630.00 | 29 108.00 | 150 501.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 402 466.00 | 57 959.00 | | 402 466.00 |
6N Sur stocks et en cours | 144 528.00 | 152 655.00 | 144 528.00 | 144 528.00 |
6T Sur comptes clients | 144 702.00 | 74 793.00 | 26 171.00 | 144 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 230.00 | 227 448.00 | 170 699.00 | 289 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 198.00 | 299 037.00 | 199 807.00 | 842 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 285 407.00 | 170 699.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 630.00 | 29 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 774 779.00 | 3 774 779.00 | | 3 774 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 667 515.00 | 667 515.00 | | 667 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 316 686.00 | 316 686.00 | | 316 686.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 108 535.00 | 108 535.00 | | 108 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 858.00 | 365 858.00 | | 365 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
UX Autres créances clients | 6 367 378.00 | | | 6 367 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 655.00 | | | 231 655.00 |
VB T. V. A. | 67 760.00 | | | 67 760.00 |
VC Groupe et associés | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 383 405.00 | 567 753.00 | 815 652.00 | 1 383 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 453 896.00 | | | 453 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 984.00 | 193 984.00 | | 193 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 098.00 | | | 105 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 009 263.00 | 6 771 988.00 | 237 275.00 | 7 009 263.00 |
VW T.V.A. | 169 681.00 | 169 681.00 | | 169 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 980 443.00 | 6 164 791.00 | 815 652.00 | 6 980 443.00 |