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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AP Constructions | 1 243 658.00 | 371 850.00 | 871 809.00 | 1 243 658.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 92 798.00 | | 92 798.00 | 92 798.00 |
BF Prêts | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 795.00 | 399 438.00 | 1 742 357.00 | 2 141 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
BZ Autres créances | 1 729 361.00 | | 1 729 361.00 | 1 729 361.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 741 782.00 | | 1 741 782.00 | 1 741 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 883 577.00 | 399 438.00 | 3 484 139.00 | 3 883 577.00 |
CU Autres participations | 476 290.00 | 8 538.00 | 467 751.00 | 476 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 686.00 | | | 42 686.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 272.00 | | | 55 272.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 612 506.00 | | | 1 612 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
DG Autres réserves | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
DH Report à nouveau | 1 461 551.00 | | | 1 461 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 336.00 | | | 140 336.00 |
DL TOTAL (I) | 3 323 213.00 | | | 3 323 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 835.00 | | | 149 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 660.00 | | | 7 660.00 |
EA Autres dettes | 233.00 | | | 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 926.00 | | | 160 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 484 139.00 | | | 3 484 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 926.00 | | | 55 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 174 916.00 | | 174 916.00 | 174 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 174 916.00 | | 174 916.00 | 174 916.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 174 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 798.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 080.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 909.00 | | | 71 909.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 796.00 | | | 271 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 460.00 | | | 131 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 336.00 | | | 140 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 179.00 | | 2 616.00 | 2 139 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 588 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 141 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 553 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 553 658.00 | | | 1 553 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 521.00 | | 2 616.00 | 585 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 501.00 | 23 349.00 | | 348 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 348 501.00 | 23 349.00 | | 348 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 190 500.00 | | | 190 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 588.00 | | | 27 588.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 835.00 | 44 835.00 | | 149 835.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 92 798.00 | | | 92 798.00 |
UP Prêts | 19 050.00 | | | 19 050.00 |
UX Autres créances clients | 9 259.00 | | | 9 259.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | | | 2 121.00 |
VC Groupe et associés | 1 727 240.00 | | | 1 727 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 853 620.00 | 1 741 772.00 | 111 847.00 | 1 853 620.00 |
VW T.V.A. | 7 660.00 | 7 660.00 | | 7 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 926.00 | 55 926.00 | | 160 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 871.00 | | | 15 871.00 |
ST Autres comptes | 5 852.00 | | | 5 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 570.00 | | | 11 570.00 |
YW Taxe professionnelle | 445.00 | | | 445.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 909.00 | | | 2 909.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 704.00 | | | 33 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 534.00 | | | 4 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 294.00 | | | 33 294.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |