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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 400.00 | 3 548.00 | 852.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 924 328.00 | 3 548.00 | 1 920 780.00 | 1 924 328.00 |
BZ Autres créances | 39 956.00 | | 39 956.00 | 39 956.00 |
CF Disponibilités | 4 524.00 | | 4 524.00 | 4 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 480.00 | | 44 480.00 | 44 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 808.00 | 3 548.00 | 1 965 260.00 | 1 968 808.00 |
CU Autres participations | 1 919 928.00 | | 1 919 928.00 | 1 919 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 845.00 | | | 35 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 145.00 | | | 150 145.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 946.00 | | | 58 946.00 |
DL TOTAL (I) | 299 935.00 | | | 299 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 982.00 | | | 1 023 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 176.00 | | | 588 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
EA Autres dettes | 49 265.00 | | | 49 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 665 325.00 | | | 1 665 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 260.00 | | | 1 965 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 802 908.00 | | | 802 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 714.00 | | | 8 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 714.00 | | | -8 714.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92.00 | | | 92.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 855.00 | | | 49 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 145.00 | | | 150 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 923 445.00 | | 882.00 | 1 923 445.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 919 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 924 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | | 882.00 | 3 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919 928.00 | | | 1 919 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 517.00 | 30.00 | | 3 517.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517.00 | 30.00 | | 3 517.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 265.00 | 49 265.00 | | 49 265.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 023 982.00 | 161 565.00 | 862 417.00 | 1 023 982.00 |
VI Groupe et associés | 588 176.00 | 588 176.00 | | 588 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 133.00 | | | 157 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 956.00 | | | 39 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 956.00 | 39 956.00 | | 39 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 665 325.00 | 802 908.00 | 862 417.00 | 1 665 325.00 |