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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 258.00 | 110 545.00 | 46 713.00 | 157 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 953.00 | 20 492.00 | 23 461.00 | 43 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 691.00 | | 30 691.00 | 30 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 374.00 | 133 356.00 | 101 018.00 | 234 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 649.00 | | 38 649.00 | 38 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 381.00 | 1 805.00 | 70 576.00 | 72 381.00 |
BZ Autres créances | 49 024.00 | | 49 024.00 | 49 024.00 |
CF Disponibilités | 37 194.00 | | 37 194.00 | 37 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | 6 489.00 | 6 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 737.00 | 1 805.00 | 201 932.00 | 203 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 110.00 | 135 161.00 | 302 949.00 | 438 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 261 945.00 | | | -1 261 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 407.00 | | | -392 407.00 |
DL TOTAL (I) | -1 554 352.00 | | | -1 554 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 596.00 | | | 456 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 179 510.00 | | | 1 179 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 773.00 | | | 136 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 510.00 | | | 52 510.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 162.00 | | | 31 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 302.00 | | | 1 857 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 949.00 | | | 302 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 359 835.00 | | | 359 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 533.00 | 6 300.00 | 192 833.00 | 186 533.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 533.00 | 6 300.00 | 192 833.00 | 186 533.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 338.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 489.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -390 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 429.00 | | | 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 429.00 | | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 595.00 | | | 29 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 166.00 | | | -29 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 803.00 | | | -26 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 113.00 | | | 222 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 614 521.00 | | | 614 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 407.00 | | | -392 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 982.00 | | | 15 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 045.00 | | 700.00 | 275 045.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 371.00 | 234 374.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 371.00 | 201 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 882.00 | | 700.00 | 241 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 844.00 | | | 30 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 643.00 | 37 489.00 | 11 776.00 | 107 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 147.00 | 172.00 | | 2 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 496.00 | 37 317.00 | 11 776.00 | 105 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 773.00 | 136 773.00 | | 136 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 671.00 | 25 671.00 | | 25 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 250.00 | 25 250.00 | | 25 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 162.00 | 31 162.00 | | 31 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 691.00 | 20 191.00 | | 30 691.00 |
UX Autres créances clients | 70 215.00 | | | 70 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 166.00 | | | 2 166.00 |
VB T. V. A. | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VC Groupe et associés | 34 637.00 | | | 34 637.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 390.00 | 138 433.00 | 317 957.00 | 456 390.00 |
VI Groupe et associés | 1 179 510.00 | | 1 179 510.00 | 1 179 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 649.00 | | | 120 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 585.00 | 145 919.00 | 12 666.00 | 158 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 302.00 | 359 835.00 | 1 497 467.00 | 1 857 302.00 |