| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 305.00 | 9 354.00 | 520 951.00 | 530 305.00 |
BZ Autres créances | 3 214.00 | | 3 214.00 | 3 214.00 |
CF Disponibilités | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 618.00 | | 16 618.00 | 16 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 923.00 | 9 354.00 | 537 568.00 | 546 923.00 |
CU Autres participations | 520 951.00 | | 520 951.00 | 520 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 520 800.00 | 520 800.00 | | 520 800.00 |
DH Report à nouveau | -16 362.00 | -13 459.00 | | -16 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 618.00 | -2 903.00 | | -1 618.00 |
DL TOTAL (I) | 502 820.00 | 504 438.00 | | 502 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 27.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 705.00 | 17 605.00 | | 17 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 1 829.00 | | 3 418.00 |
EA Autres dettes | 13 625.00 | | | 13 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 748.00 | 19 461.00 | | 34 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 568.00 | 523 899.00 | | 537 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 748.00 | 19 461.00 | | 34 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 27.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 618.00 | 2 903.00 | | 1 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 618.00 | -2 903.00 | | -1 618.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 305.00 | | | 530 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 305.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 354.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520 951.00 | | | 520 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VB T. V. A. | 3 214.00 | | | 3 214.00 |
VI Groupe et associés | 17 705.00 | 17 705.00 | | 17 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 214.00 | 3 214.00 | | 3 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 748.00 | 34 748.00 | | 34 748.00 |