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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 893 475.00 | | 893 475.00 | 893 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 338.00 | 2 762.00 | 7 576.00 | 10 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 646.00 | 2 762.00 | 902 883.00 | 905 646.00 |
BT Marchandises | 55 938.00 | | 55 938.00 | 55 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 383.00 | | 3 383.00 | 3 383.00 |
BZ Autres créances | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CF Disponibilités | 169 199.00 | | 169 199.00 | 169 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 562.00 | | 244 562.00 | 244 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 207.00 | 2 762.00 | 1 147 445.00 | 1 150 207.00 |
CU Autres participations | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 118 720.00 | | | 118 720.00 |
DH Report à nouveau | 9.00 | | | 9.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 219.00 | 120 729.00 | | 124 219.00 |
DL TOTAL (I) | 264 949.00 | 140 729.00 | | 264 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 768 620.00 | 836 037.00 | | 768 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 122 500.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 713.00 | 59 272.00 | | 69 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 163.00 | 91 318.00 | | 29 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 496.00 | 1 109 127.00 | | 882 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 445.00 | 1 249 857.00 | | 1 147 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 771.00 | 344 538.00 | | 189 771.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 900 153.00 | | 5 493.00 | 900 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 893 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893 475.00 | | | 893 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 845.00 | | 5 493.00 | 4 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 057.00 | 1 705.00 | | 1 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 057.00 | 1 705.00 | | 1 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 713.00 | 69 713.00 | | 69 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 583.00 | 7 583.00 | | 7 583.00 |
UX Autres créances clients | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 973.00 | 72 248.00 | 296 007.00 | 764 973.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 028.00 | | | 71 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VP Divers | 981.00 | | | 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 425.00 | 19 425.00 | | 19 425.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 496.00 | 189 771.00 | 296 007.00 | 882 496.00 |