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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 541.00 | 9 494.00 | 85 048.00 | 94 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 670.00 | 47 621.00 | 1 073 048.00 | 1 120 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 211.00 | 57 115.00 | 1 268 096.00 | 1 325 211.00 |
BT Marchandises | 34 462.00 | | 34 462.00 | 34 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 980.00 | | 22 980.00 | 22 980.00 |
BZ Autres créances | 513 501.00 | | 513 501.00 | 513 501.00 |
CF Disponibilités | 81 810.00 | | 81 810.00 | 81 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | 7 381.00 | 7 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 133.00 | | 660 133.00 | 660 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 985 344.00 | 57 115.00 | 1 928 229.00 | 1 985 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 946.00 | | | 277 946.00 |
DL TOTAL (I) | 279 946.00 | | | 279 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 170.00 | | | 105 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720 088.00 | | | 720 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 755 456.00 | | | 755 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 569.00 | | | 67 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 648 283.00 | | | 1 648 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 229.00 | | | 1 928 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 558 257.00 | | | 1 558 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 136 890.00 | | 1 136 890.00 | 1 136 890.00 |
FG Production vendue services | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 154 639.00 | | 1 154 639.00 | 1 154 639.00 |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 154 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 115.00 | |
GE Autres charges | | | 46 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 188 271.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 121.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 121.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 700.00 | | | 17 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 700.00 | | | -17 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -337 144.00 | | | -337 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 894.00 | | | 1 154 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 876 948.00 | | | 876 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 946.00 | | | 277 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 325 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 215 211.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 115.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 57 115.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 755 456.00 | 755 456.00 | | 755 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 467.00 | 25 467.00 | | 25 467.00 |
UX Autres créances clients | 22 980.00 | | | 22 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | | | 197.00 |
VB T. V. A. | 142 336.00 | | | 142 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 170.00 | 15 144.00 | 62 659.00 | 105 170.00 |
VI Groupe et associés | 720 088.00 | 720 088.00 | | 720 088.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 351 179.00 | | | 351 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 862.00 | 543 862.00 | | 543 862.00 |
VW T.V.A. | 32 944.00 | 32 944.00 | | 32 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 648 283.00 | 1 558 257.00 | 62 659.00 | 1 648 283.00 |