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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 514.00 | 2 500.00 | 10 014.00 | 12 514.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AN Terrains | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 882.00 | 230 326.00 | 17 556.00 | 247 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 505 006.00 | 219 297.00 | 285 710.00 | 505 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 502.00 | 452 123.00 | 424 379.00 | 876 502.00 |
BT Marchandises | 1 226 754.00 | 38 883.00 | 1 187 871.00 | 1 226 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 150.00 | 9 124.00 | 911 026.00 | 920 150.00 |
BZ Autres créances | 125 273.00 | | 125 273.00 | 125 273.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 621 640.00 | | 621 640.00 | 621 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 617.00 | | 43 617.00 | 43 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 435.00 | 48 008.00 | 2 889 427.00 | 2 937 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 813 936.00 | 500 131.00 | 3 313 806.00 | 3 813 936.00 |
CU Autres participations | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442 806.00 | 374 114.00 | | 442 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 225.00 | 68 692.00 | | 120 225.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 831.00 | 5 831.00 | | 4 831.00 |
DL TOTAL (I) | 603 062.00 | 483 837.00 | | 603 062.00 |
DN Avances conditionnées | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DO TOTAL (II) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 260.00 | 205 775.00 | | 127 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 261.00 | 227 610.00 | | 133 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 360.00 | 50 494.00 | | 34 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 813.00 | 690 349.00 | | 1 402 813.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 512 647.00 | 369 426.00 | | 512 647.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 14 613.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 210 744.00 | 1 558 269.00 | | 2 210 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 806.00 | 2 542 105.00 | | 3 313 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 049 201.00 | 1 380 591.00 | | 2 049 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 488.00 | | 14 214.00 | 886 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 876 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 763 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 103 300.00 | | 9 214.00 | 103 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 759.00 | | 5 000.00 | 782 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428.00 | | | 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 381 149.00 | 83 907.00 | 12 933.00 | 381 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 552.00 | 1 948.00 | | 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 380 597.00 | 81 959.00 | 12 933.00 | 380 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 920.00 | 28 883.00 | 27 920.00 | 37 920.00 |
6T Sur comptes clients | 5 064.00 | 4 304.00 | 243.00 | 5 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 984.00 | 33 187.00 | 28 163.00 | 42 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 984.00 | 33 187.00 | 28 163.00 | 42 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 187.00 | 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 813.00 | 1 402 813.00 | | 1 402 813.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 060.00 | 169 060.00 | | 169 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 525.00 | 214 525.00 | | 214 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
UX Autres créances clients | 909 212.00 | | | 909 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
VB T. V. A. | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 260.00 | 77.00 | 73 582.00 | 127 260.00 |
VI Groupe et associés | 133 261.00 | 133 261.00 | | 133 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 458.00 | | | 78 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 308.00 | | | 54 308.00 |
VP Divers | 40 163.00 | | | 40 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 513.00 | 13 513.00 | | 13 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 617.00 | | | 43 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 089 270.00 | 1 089 040.00 | 230.00 | 1 089 270.00 |
VW T.V.A. | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 176 384.00 | 2 049 201.00 | 73 582.00 | 2 176 384.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | 23.00 | | 22.00 |