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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 654 898.00 | | 654 898.00 | 654 898.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 172.00 | 9 172.00 | | 9 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 845.00 | 200 007.00 | 27 839.00 | 227 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 113.00 | | 23 113.00 | 23 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 703.00 | 209 779.00 | 705 925.00 | 915 703.00 |
BT Marchandises | 88 870.00 | | 88 870.00 | 88 870.00 |
BZ Autres créances | 112 988.00 | | 112 988.00 | 112 988.00 |
CF Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 718.00 | | 203 718.00 | 203 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 422.00 | 209 779.00 | 909 643.00 | 1 119 422.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 195 245.00 | | | 195 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
DG Autres réserves | 85 358.00 | | | 85 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 566.00 | | | -62 566.00 |
DL TOTAL (I) | 237 561.00 | | | 237 561.00 |
DP Provisions pour risques | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 801.00 | | | 211 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 737.00 | | | 345 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 366.00 | | | 57 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 779.00 | | | 31 779.00 |
EA Autres dettes | 16 581.00 | | | 16 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 265.00 | | | 663 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 643.00 | | | 909 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 265.00 | | | 663 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 130.00 | | | 15 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 270.00 | | 418 270.00 | 418 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 270.00 | | 418 270.00 | 418 270.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 842.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 115 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 986.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 037.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 068.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 068.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 070.00 | | | 4 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 993.00 | | | 1 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 357.00 | | | 70 357.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 350.00 | | | 72 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 350.00 | | | -32 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 842.00 | | | 479 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 542 408.00 | | | 542 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 566.00 | | | -62 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 597.00 | | 5 014.00 | 965 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 113.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 53 357.00 | 23 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 907.00 | 915 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 664 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 227 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 664 670.00 | | | 664 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 382.00 | | 5 014.00 | 224 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 343.00 | 13 986.00 | 1 550.00 | 197 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 582.00 | 190.00 | | 9 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 760.00 | 13 796.00 | 1 550.00 | 187 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 317.00 | | 17 500.00 | 26 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 317.00 | | 17 500.00 | 26 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 366.00 | 57 366.00 | | 57 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 581.00 | 16 581.00 | | 16 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 113.00 | | | 23 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 348.00 | | | 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VB T. V. A. | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 671.00 | 196 671.00 | | 196 671.00 |
VI Groupe et associés | 342 993.00 | 342 993.00 | | 342 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 031.00 | | | 37 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 973.00 | | | 5 973.00 |
VP Divers | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 800.00 | | | 96 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 217.00 | 113 104.00 | 23 113.00 | 136 217.00 |
VW T.V.A. | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 265.00 | 663 265.00 | | 663 265.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |