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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AH Fonds commercial | 512 990.00 | | 512 990.00 | 512 990.00 |
AP Constructions | 110 502.00 | 71 646.00 | 38 855.00 | 110 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 364.00 | 524 635.00 | 26 728.00 | 551 364.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 457 920.00 | 1 364 714.00 | 93 205.00 | 1 457 920.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 994.00 | | 3 994.00 | 3 994.00 |
BD Autres titres immobilisés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | 13 363.00 | 13 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 652 026.00 | 1 961 987.00 | 690 039.00 | 2 652 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
BT Marchandises | 345 731.00 | | 345 731.00 | 345 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 392.00 | 302.00 | 27 090.00 | 27 392.00 |
BZ Autres créances | 135 430.00 | | 135 430.00 | 135 430.00 |
CF Disponibilités | 265 491.00 | | 265 491.00 | 265 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 806.00 | | 37 806.00 | 37 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 812 168.00 | 302.00 | 811 866.00 | 812 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 464 195.00 | 1 962 289.00 | 1 501 906.00 | 3 464 195.00 |
CR Parts à plus d’un an | 332.00 | | | 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 616 741.00 | | | 616 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
DL TOTAL (I) | 781 533.00 | | | 781 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 105.00 | | | 66 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 935.00 | | | 78 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 057.00 | | | 413 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 636.00 | | | 96 636.00 |
EA Autres dettes | 65 636.00 | | | 65 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 372.00 | | | 720 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 906.00 | | | 1 501 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 256.00 | | | 677 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 210 634.00 | | 4 210 634.00 | 4 210 634.00 |
FD Production vendue biens | 3 326.00 | | 3 326.00 | 3 326.00 |
FG Production vendue services | 36 146.00 | | 36 146.00 | 36 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 250 107.00 | | 4 250 107.00 | 4 250 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 865.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 422.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 276 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 082 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 273.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 975.00 | |
GE Autres charges | | | 1 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 169 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 331.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 969.00 | | | 18 969.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 536.00 | | | 1 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 282 097.00 | | | 4 282 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 187 705.00 | | | 4 187 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 392.00 | | | 94 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 217.00 | | | 2 650 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 263.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 652 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 118 962.00 | | | 2 118 962.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 011.00 | 64 976.00 | | 1 897 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 990.00 | | | 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 896 021.00 | 64 976.00 | | 1 896 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 057.00 | 413 057.00 | | 413 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 324.00 | 145 324.00 | | 145 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
UX Autres créances clients | 27 392.00 | | | 27 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 106.00 | 22 990.00 | 43 116.00 | 66 106.00 |
VP Divers | 135 431.00 | | | 135 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 807.00 | | | 37 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 993.00 | 200 297.00 | 13 696.00 | 213 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 372.00 | 677 256.00 | 43 116.00 | 720 372.00 |