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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | | | 60 213 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 864 000.00 | 3 528 000.00 | 336 000.00 | 3 864 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 565 000.00 | |
AN Terrains | 9 997 000.00 | | 9 997 000.00 | 9 997 000.00 |
AP Constructions | 25 545 000.00 | 5 773 000.00 | 19 772 000.00 | 25 545 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 800 000.00 | 1 524 000.00 | 276 000.00 | 1 800 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 000.00 | | 133 000.00 | 133 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 910 000.00 | 18 825 000.00 | 201 085 000.00 | 219 910 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 715 000.00 | | 1 715 000.00 | 1 715 000.00 |
BZ Autres créances | 65 303 000.00 | | 65 303 000.00 | 65 303 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CF Disponibilités | 20 632 000.00 | | 20 632 000.00 | 20 632 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 460 000.00 | | 460 000.00 | 460 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 311 000.00 | | 88 311 000.00 | 88 311 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 221 000.00 | 18 825 000.00 | 289 396 000.00 | 308 221 000.00 |
CU Autres participations | 178 569 000.00 | 8 000 000.00 | 170 569 000.00 | 178 569 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 488 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 11 488 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 873 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 9 873 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 260 000.00 | 1 260 000 000.00 | | 1 260 000.00 |
DG Autres réserves | 155 612 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 155 612 000.00 |
DH Report à nouveau | 27 000.00 | 19 000 000.00 | | 27 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 227 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 47 227 000.00 |
DK Provisions réglementées | 129 000.00 | 122 000 000.00 | | 129 000.00 |
DL TOTAL (I) | 225 616 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 225 616 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 308 000 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 071 000.00 | 1 308 000 000.00 | | 1 071 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 694 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 43 694 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 000.00 | 689 000 000.00 | | 701 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 999 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 1 999 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 109 000.00 |
EA Autres dettes | 16 206 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 16 206 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 709 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 62 709 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 396 000.00 | 2 147 483 647.00 | | 289 396 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 7 304 000.00 | 7 610 000.00 | | 7 304 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 421 000.00 | 7 046 000.00 | 14 467 000.00 | 7 421 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 421 000.00 | 7 046 000.00 | 14 467 000.00 | 7 421 000.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 038 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 481 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 948 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 416 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 367 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 273 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 468 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 69 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 90 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 024 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 924 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 679 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 428 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 565 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 162 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 929 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 484 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 228 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 176 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 753 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 677 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | 722 000.00 | | 37 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 87 000.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 281 000.00 | 749 000.00 | | 281 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 000.00 | 1 558 000.00 | | 323 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 000.00 | 752 000.00 | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 134 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 000.00 | 37 000.00 | | 52 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 000.00 | 922 000.00 | | 87 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236 000.00 | 636 000.00 | | 236 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 686 000.00 | -1 992 000.00 | | -1 686 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 200 000.00 | 46 259 000.00 | | 63 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 973 000.00 | 16 082 000.00 | | 15 973 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 227 000.00 | 30 177 000.00 | | 47 227 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 49 315 000.00 | 51 415 000.00 | | 49 315 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 170 702 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 209 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 115 000.00 | | | 40 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170 702 000.00 | | | 170 702 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 358 000.00 | 1 467 000.00 | | 9 358 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 358 000.00 | 1 467 000.00 | | 9 358 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 308 000.00 | 91 000.00 | -328 000.00 | 1 308 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 000.00 | 91 000.00 | -328 000.00 | 1 308 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 206 000.00 | 16 206 000.00 | | 16 206 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 694 000.00 | 8 323 000.00 | 27 657 000.00 | 43 694 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 000.00 | | | 30 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 350 000.00 | | | 17 350 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 999 000.00 | 1 999 000.00 | | 1 999 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 709 000.00 | 27 338 000.00 | 27 657 000.00 | 62 709 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | 41.00 | | 40.00 |