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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 118 800.00 | | 118 800.00 | 118 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 520.00 | 1 897.00 | 3 623.00 | 5 520.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 567.00 | 19 340.00 | 17 228.00 | 36 567.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 160 936.00 | 21 236.00 | 139 699.00 | 160 936.00 |
060 Stock marchandises | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
072 Créances – Autres | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
084 Disponibilités | 551.00 | | 551.00 | 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
110 Total général Actif | 163 242.00 | 21 236.00 | 142 005.00 | 163 242.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 169.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 751.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 136.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 938.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 278.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 603.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 142 005.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 100.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 30 109.00 | | | 30 109.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 126 852.00 | 107 175.00 | | 126 852.00 |
224 Production immobilisée | | 10 200.00 | | |
230 Autres produits | 11.00 | 2.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 126 864.00 | 117 377.00 | | 126 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 70 518.00 | 64 370.00 | | 70 518.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -685.00 | | | -685.00 |
242 Autres charges externes. | 25 262.00 | 30 190.00 | | 25 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 545.00 | | | 545.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | 1 290.00 | | 1 998.00 |
250 Rémunérations du personnel | 9 337.00 | 9 409.00 | | 9 337.00 |
252 Charges sociales | 7 117.00 | 8 038.00 | | 7 117.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 556.00 | 4 784.00 | | 3 556.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 117 102.00 | 118 082.00 | | 117 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 762.00 | -705.00 | | 9 762.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 3 000.00 | | |
294 Charges financières | 2 609.00 | 3 476.00 | | 2 609.00 |
300 Charges exceptionnelles | 18.00 | 4 595.00 | | 18.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 136.00 | -5 775.00 | | 7 136.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 160 337.00 | | | 160 337.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 188.00 | | | 8 188.00 |