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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
AH Fonds commercial | 228 673.00 | | 228 673.00 | 228 673.00 |
AP Constructions | 61 376.00 | 54 876.00 | 6 499.00 | 61 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 097.00 | 53 724.00 | 16 372.00 | 70 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120 952.00 | 971 720.00 | 149 231.00 | 1 120 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 013.00 | | 13 013.00 | 13 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 510 305.00 | 1 096 399.00 | 413 906.00 | 1 510 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 398.00 | | 55 398.00 | 55 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 382.00 | 550.00 | 387 832.00 | 388 382.00 |
BZ Autres créances | 295 248.00 | | 295 248.00 | 295 248.00 |
CF Disponibilités | 189 305.00 | | 189 305.00 | 189 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 451.00 | | 22 451.00 | 22 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 785.00 | 550.00 | 950 235.00 | 950 785.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 091.00 | 1 096 949.00 | 1 364 142.00 | 2 461 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 120.00 | 100 000.00 | | 337 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 54 202.00 | | | 54 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 683.00 | 10 683.00 | | 10 683.00 |
DG Autres réserves | 12 184.00 | 12 184.00 | | 12 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 650.00 | 62 628.00 | | 126 650.00 |
DL TOTAL (I) | 540 841.00 | 185 495.00 | | 540 841.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 999.00 | 29 647.00 | | 139 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 158.00 | 173 984.00 | | 254 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 191.00 | 238 854.00 | | 428 191.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 823 301.00 | 442 485.00 | | 823 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 364 142.00 | 627 981.00 | | 1 364 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 915.00 | 442 485.00 | | 761 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 995.00 | 29 647.00 | | 9 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 408 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 408 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 438 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 090 530.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 888 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 042 585.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 754.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 406 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 972.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 734.00 | 19 198.00 | | 26 734.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 650.00 | 23 500.00 | | 71 650.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 384.00 | 42 698.00 | | 98 384.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 545.00 | 411.00 | | 2 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 545.00 | 411.00 | | 2 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 839.00 | 42 287.00 | | 95 839.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 538 783.00 | 2 446 807.00 | | 4 538 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 412 132.00 | 2 384 178.00 | | 4 412 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 650.00 | 62 628.00 | | 126 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 689.00 | | 1 409 191.00 | 400 689.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 020.00 | 13 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 299 575.00 | 1 510 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 293 555.00 | 1 252 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | 92 302.00 | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 571.00 | | 1 304 409.00 | 241 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 668.00 | | 12 480.00 | 6 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 904.00 | 1 155 050.00 | 293 555.00 | 234 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 904.00 | 1 138 972.00 | 293 555.00 | 234 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 158.00 | 254 158.00 | | 254 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 171 255.00 | 171 255.00 | | 171 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 533.00 | 121 533.00 | | 121 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 013.00 | 13 013.00 | | 13 013.00 |
UX Autres créances clients | 387 724.00 | | | 387 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 657.00 | | | 657.00 |
VB T. V. A. | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VC Groupe et associés | 181 279.00 | | | 181 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 995.00 | 9 995.00 | | 9 995.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 004.00 | 68 619.00 | 61 385.00 | 130 004.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 223 027.00 | | | 223 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 023.00 | | | 93 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 835.00 | | | 2 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 62 275.00 | | | 62 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 874.00 | | | 25 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 451.00 | | | 22 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 095.00 | 706 082.00 | 13 013.00 | 719 095.00 |
VW T.V.A. | 124 642.00 | 124 642.00 | | 124 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 823 301.00 | 761 915.00 | 61 385.00 | 823 301.00 |