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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
AH Fonds commercial | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
AP Constructions | 167 695.00 | 87 134.00 | 80 561.00 | 167 695.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 739.00 | 28 719.00 | 4 019.00 | 32 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 298.00 | 31 807.00 | 1 491.00 | 33 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 642.00 | 149 755.00 | 93 887.00 | 243 642.00 |
BT Marchandises | 147 016.00 | | 147 016.00 | 147 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 687.00 | 10 072.00 | 36 615.00 | 46 687.00 |
BZ Autres créances | 19 951.00 | | 19 951.00 | 19 951.00 |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | 3 021.00 | 3 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 382.00 | 10 072.00 | 212 310.00 | 222 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 024.00 | 159 827.00 | 306 197.00 | 466 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 194 089.00 | 192 791.00 | | 194 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 912.00 | 1 298.00 | | 1 912.00 |
DL TOTAL (I) | 204 386.00 | 202 474.00 | | 204 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 719.00 | 33 099.00 | | 21 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 051.00 | 53 493.00 | | 57 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 910.00 | 19 799.00 | | 16 910.00 |
EA Autres dettes | 731.00 | 751.00 | | 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 812.00 | 107 142.00 | | 101 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 197.00 | 309 616.00 | | 306 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 812.00 | 80 043.00 | | 101 812.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 642.00 | | | 243 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 642.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 732.00 | | | 233 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 351.00 | 10 404.00 | | 139 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 256.00 | 10 404.00 | | 137 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 072.00 | | | 10 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 051.00 | 57 051.00 | | 57 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 178.00 | 9 178.00 | | 9 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 891.00 | | | 2 891.00 |
UX Autres créances clients | 35 001.00 | | | 35 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 401.00 | 5 401.00 | | 5 401.00 |
VI Groupe et associés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 550.00 | 57 973.00 | 14 577.00 | 72 550.00 |
VW T.V.A. | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 812.00 | 101 812.00 | | 101 812.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |