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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 921.00 | 4 524.00 | 396.00 | 4 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 20 165.00 | 4 524.00 | 15 641.00 | 20 165.00 |
BT Marchandises | 389 784.00 | 41 988.00 | 347 795.00 | 389 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 942.00 | 5 538.00 | 304 404.00 | 309 942.00 |
BZ Autres créances | 35 100.00 | | 35 100.00 | 35 100.00 |
CF Disponibilités | 132 241.00 | | 132 241.00 | 132 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | 4 104.00 | 4 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 871 450.00 | 47 526.00 | 823 924.00 | 871 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 616.00 | 52 050.00 | 839 566.00 | 891 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DH Report à nouveau | 291 233.00 | 257 040.00 | | 291 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 456.00 | 34 193.00 | | 28 456.00 |
DL TOTAL (I) | 560 889.00 | 532 433.00 | | 560 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 072.00 | 48 258.00 | | 3 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 685.00 | 164 731.00 | | 201 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 367.00 | 79 322.00 | | 73 367.00 |
EA Autres dettes | 554.00 | 1 078.00 | | 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 137.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 278 677.00 | 293 526.00 | | 278 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 566.00 | 825 959.00 | | 839 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 677.00 | 293 526.00 | | 278 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 958 600.00 | | 958 600.00 | 958 600.00 |
FD Production vendue biens | 6 695.00 | | 6 695.00 | 6 695.00 |
FG Production vendue services | 171 852.00 | 357.00 | 172 209.00 | 171 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 147.00 | 357.00 | 1 137 504.00 | 1 137 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 327.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 172 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 917.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 370.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 773.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 773.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 924.00 | 2 785.00 | | 5 924.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 924.00 | 2 785.00 | | 5 924.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 590.00 | 3 372.00 | | 24 590.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 590.00 | 3 372.00 | | 24 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 666.00 | -587.00 | | -18 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 4 298.00 | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 181 257.00 | 1 177 936.00 | | 1 181 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 800.00 | 1 143 743.00 | | 1 152 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 456.00 | 34 193.00 | | 28 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 159.00 | | | 60 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 993.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 993.00 | 20 165.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 921.00 | | | 4 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 993.00 | | | 39 993.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 347.00 | 1 177.00 | | 3 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 347.00 | 1 177.00 | | 3 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 35 111.00 | 41 988.00 | 35 111.00 | 35 111.00 |
6T Sur comptes clients | 4 825.00 | 928.00 | 216.00 | 4 825.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 937.00 | 42 917.00 | 35 327.00 | 39 937.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 937.00 | 42 917.00 | 35 327.00 | 39 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 917.00 | 35 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 685.00 | 201 685.00 | | 201 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 412.00 | 26 412.00 | | 26 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 269.00 | 28 269.00 | | 28 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
UX Autres créances clients | 302 560.00 | | | 302 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
VB T. V. A. | 11 244.00 | | | 11 244.00 |
VC Groupe et associés | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VI Groupe et associés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VP Divers | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 104.00 | | | 4 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 146.00 | 349 146.00 | | 349 146.00 |
VW T.V.A. | 16 505.00 | 16 505.00 | | 16 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 677.00 | 278 677.00 | | 278 677.00 |