| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
AH Fonds commercial | 5 336.00 | | 5 336.00 | 5 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 666.00 | 34 921.00 | 12 745.00 | 47 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 822.00 | 38 841.00 | 18 981.00 | 57 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 744.00 | | 379 744.00 | 379 744.00 |
BZ Autres créances | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
CF Disponibilités | 243 135.00 | | 243 135.00 | 243 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 083.00 | | 647 083.00 | 647 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 905.00 | 38 841.00 | 666 064.00 | 704 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
DG Autres réserves | 258 190.00 | 236 354.00 | | 258 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 205.00 | 21 837.00 | | 58 205.00 |
DL TOTAL (I) | 328 972.00 | 270 767.00 | | 328 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 053.00 | 14 969.00 | | 11 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 457.00 | 29 106.00 | | 38 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 481.00 | 193 509.00 | | 206 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 100.00 | 68 658.00 | | 81 100.00 |
EA Autres dettes | | 4 089.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 337 092.00 | 310 331.00 | | 337 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 064.00 | 581 098.00 | | 666 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 021.00 | 299 367.00 | | 330 021.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 693.00 | | 581.00 | 70 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 452.00 | 57 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 452.00 | 50 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 978.00 | | | 5 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 815.00 | | 581.00 | 63 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 952.00 | 3 341.00 | 13 452.00 | 48 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 642.00 | | | 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 310.00 | 3 341.00 | 13 452.00 | 48 310.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 481.00 | 206 481.00 | | 206 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 183.00 | 23 183.00 | | 23 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 379 744.00 | | | 379 744.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 14 554.00 | | | 14 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 037.00 | 3 966.00 | 7 071.00 | 11 037.00 |
VI Groupe et associés | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 848.00 | 404 848.00 | | 404 848.00 |
VW T.V.A. | 38 487.00 | 38 487.00 | | 38 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 092.00 | 330 021.00 | 7 071.00 | 337 092.00 |