| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 000.00 | 11 133.00 | 867.00 | 12 000.00 |
AH Fonds commercial | 132 014.00 | | 132 014.00 | 132 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 141.00 | 126 683.00 | 10 458.00 | 137 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 106 340.00 | | 106 340.00 | 106 340.00 |
BF Prêts | 299 660.00 | | 299 660.00 | 299 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 109.00 | 137 816.00 | 562 293.00 | 700 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 507.00 | | 233 507.00 | 233 507.00 |
BZ Autres créances | 170 526.00 | | 170 526.00 | 170 526.00 |
CF Disponibilités | 1 129 974.00 | | 1 129 974.00 | 1 129 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 403.00 | | 13 403.00 | 13 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 411.00 | | 1 547 411.00 | 1 547 411.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 166 408.00 | | 166 408.00 | 166 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 413 927.00 | 137 816.00 | 2 276 111.00 | 2 413 927.00 |
CU Autres participations | 293.00 | | 293.00 | 293.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 080.00 | 10 080.00 | | 10 080.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
DG Autres réserves | 505 174.00 | 460 619.00 | | 505 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 450.00 | 44 554.00 | | -7 450.00 |
DL TOTAL (I) | 511 932.00 | 519 382.00 | | 511 932.00 |
DP Provisions pour risques | 166 408.00 | 151 239.00 | | 166 408.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 408.00 | 151 239.00 | | 166 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 172.00 | 27 254.00 | | 20 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 744.00 | 3 255.00 | | 3 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 485.00 | 34 152.00 | | 67 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 006.00 | 103 083.00 | | 108 006.00 |
EA Autres dettes | 1 398 365.00 | 1 246 556.00 | | 1 398 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 772.00 | 1 414 300.00 | | 1 597 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 111.00 | 2 084 920.00 | | 2 276 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 597 772.00 | 1 414 300.00 | | 1 597 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 044.00 | 27 120.00 | | 20 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 283.00 | | 209 994.00 | 505 283.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 15 166.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 168.00 | 312 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 168.00 | 700 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 243 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 014.00 | | | 144 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 141.00 | | 106 340.00 | 137 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 224 129.00 | | 103 654.00 | 224 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 680.00 | 10 137.00 | | 127 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 133.00 | 4 000.00 | | 7 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 546.00 | 6 137.00 | | 120 546.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 151 239.00 | 15 169.00 | | 151 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 151 239.00 | 15 169.00 | | 151 239.00 |
UG ‐ Financières | | 15 169.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 485.00 | 67 485.00 | | 67 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 159.00 | 39 159.00 | | 39 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 398 365.00 | 1 398 365.00 | | 1 398 365.00 |
UP Prêts | 299 660.00 | | | 299 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 661.00 | | | 12 661.00 |
UX Autres créances clients | 233 507.00 | | | 233 507.00 |
VB T. V. A. | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VI Groupe et associés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 325.00 | | | 152 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 403.00 | | | 13 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 729 758.00 | 417 437.00 | 312 321.00 | 729 758.00 |
VW T.V.A. | 34 050.00 | 34 050.00 | | 34 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 772.00 | 1 597 772.00 | | 1 597 772.00 |