| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 582 183.00 | 578 089.00 | 4 094.00 | 582 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 315.00 | 626 026.00 | 504 288.00 | 1 130 315.00 |
BT Marchandises | 198 539.00 | 30 782.00 | 167 757.00 | 198 539.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 314.00 | | 97 314.00 | 97 314.00 |
BZ Autres créances | 66 928.00 | | 66 928.00 | 66 928.00 |
CF Disponibilités | 29 468.00 | | 29 468.00 | 29 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 894.00 | 30 782.00 | 369 113.00 | 399 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 209.00 | 656 808.00 | 873 401.00 | 1 530 209.00 |
CU Autres participations | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 485 947.00 | | | 485 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 775.00 | | | 82 775.00 |
DL TOTAL (I) | 634 723.00 | | | 634 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 559.00 | | | 95 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 212.00 | | | 57 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 036.00 | | | 80 036.00 |
EA Autres dettes | 5 871.00 | | | 5 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 679.00 | | | 238 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 873 401.00 | | | 873 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 373.00 | | | 189 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 157.00 | | | 21 157.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 315.00 | | | 1 130 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 130 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 630 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 120.00 | | | 630 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195.00 | | | 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 624 520.00 | 1 506.00 | | 624 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 624 520.00 | 1 506.00 | | 624 520.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 690.00 | | 10 908.00 | 41 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 690.00 | | 10 908.00 | 41 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 690.00 | | 10 908.00 | 41 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 908.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 212.00 | 57 212.00 | | 57 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 119.00 | 29 119.00 | | 29 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 97 314.00 | | | 97 314.00 |
VB T. V. A. | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 402.00 | 25 096.00 | 49 306.00 | 74 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 672.00 | | | 24 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 497.00 | | | 62 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 033.00 | | | 6 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 355.00 | 170 275.00 | 80.00 | 170 355.00 |
VW T.V.A. | 24 247.00 | 24 247.00 | | 24 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 679.00 | 189 373.00 | 49 306.00 | 238 679.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |