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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 478.00 | 12 357.00 | 121.00 | 12 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 355.00 | 126 074.00 | 39 281.00 | 165 355.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | 17 117.00 | 17 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 950.00 | 138 431.00 | 56 519.00 | 194 950.00 |
BN En cours de production de biens | 1 279 707.00 | | 1 279 707.00 | 1 279 707.00 |
BP En cours de production de services | 519 127.00 | | 519 127.00 | 519 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 605 223.00 | 196 896.00 | 10 408 327.00 | 10 605 223.00 |
BZ Autres créances | 3 201 676.00 | | 3 201 676.00 | 3 201 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 315 591.00 | | 9 315 591.00 | 9 315 591.00 |
CF Disponibilités | 162 344.00 | | 162 344.00 | 162 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 106 282.00 | 196 896.00 | 24 909 386.00 | 25 106 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 301 232.00 | 335 327.00 | 24 965 905.00 | 25 301 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 500.00 | 40 500.00 | | 40 500.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
DH Report à nouveau | 2 563 503.00 | 2 251 459.00 | | 2 563 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 204.00 | 312 044.00 | | 214 204.00 |
DL TOTAL (I) | 2 822 918.00 | 2 608 714.00 | | 2 822 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 647 940.00 | 31 307 200.00 | | 20 647 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 051 251.00 | 1 337 843.00 | | 1 051 251.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 443 798.00 | 669 751.00 | | 443 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 142 987.00 | 33 314 794.00 | | 22 142 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 965 905.00 | 35 923 508.00 | | 24 965 905.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 888 532.00 | 4 260 050.00 | 5 148 582.00 | 888 532.00 |
FG Production vendue services | 16 243 338.00 | 17 738 663.00 | 33 982 001.00 | 16 243 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 131 870.00 | 21 998 712.00 | 39 130 583.00 | 17 131 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 21 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 151 789.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 831 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703 152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 949 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 773 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 101.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 757.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 906.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 295.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 383 362.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 597.00 | | | 19 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 597.00 | | | -19 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 561.00 | 140 359.00 | | 149 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 158 084.00 | 35 675 884.00 | | 39 158 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 943 880.00 | 35 363 840.00 | | 38 943 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 204.00 | 312 044.00 | | 214 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 083.00 | 10 348.00 | | 128 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 358.00 | 9 716.00 | | 116 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 647 940.00 | 18 667 274.00 | 1 980 666.00 | 20 647 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 231.00 | 14 231.00 | | 14 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 158.00 | 34 158.00 | | 34 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 443 796.00 | 443 796.00 | | 443 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 117.00 | | | 17 117.00 |
UX Autres créances clients | 10 408 327.00 | | | 10 408 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 370.00 | | | 370.00 |
VB T. V. A. | 2 924 489.00 | | | 2 924 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 322.00 | 38 322.00 | | 38 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 817.00 | | | 276 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 614.00 | | | 22 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 649 734.00 | 11 885 133.00 | 1 764 600.00 | 13 649 734.00 |
VW T.V.A. | 953 666.00 | 953 666.00 | | 953 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 141 134.00 | 20 160 468.00 | 1 980 666.00 | 22 141 134.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |