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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 929.00 | 69 485.00 | 28 444.00 | 97 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 786.00 | 74 728.00 | 52 058.00 | 126 786.00 |
BT Marchandises | 89 442.00 | | 89 442.00 | 89 442.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 833.00 | | 328 833.00 | 328 833.00 |
BZ Autres créances | 54 582.00 | | 54 582.00 | 54 582.00 |
CF Disponibilités | 101 778.00 | | 101 778.00 | 101 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 850.00 | | 479 850.00 | 479 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 636.00 | 74 728.00 | 531 908.00 | 606 636.00 |
CU Autres participations | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -15 619.00 | | | -15 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
DL TOTAL (I) | 61 395.00 | | | 61 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 172.00 | | | 320 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 498.00 | | | 102 498.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 513.00 | | | 470 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 908.00 | | | 531 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 983.00 | | | 468 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 002.00 | | | 32 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 397.00 | | 1 787 397.00 | 1 787 397.00 |
FG Production vendue services | 95 167.00 | 63 105.00 | 158 272.00 | 95 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 882 564.00 | 63 105.00 | 1 945 669.00 | 1 882 564.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 957 309.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 014 341.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -61 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 367.00 | |
GE Autres charges | | | 393.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 862 870.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 439.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 758.00 | | | 14 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 933.00 | | | 13 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 228.00 | | | 17 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 971 637.00 | | | 1 971 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 903 007.00 | | | 1 903 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 630.00 | | | 68 630.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 884.00 | | | 45 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 899.00 | | | 125 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 038.00 | | | 101 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 554.00 | | | 23 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 360.00 | 7 368.00 | | 67 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 053.00 | 7 368.00 | | 66 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 173.00 | 320 173.00 | | 320 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 466.00 | 8 466.00 | | 8 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
UX Autres créances clients | 328 833.00 | | | 328 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 002.00 | 32 002.00 | | 32 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 373.00 | 5 844.00 | 1 530.00 | 7 373.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 475.00 | | | 8 475.00 |
VP Divers | 54 583.00 | | | 54 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 499.00 | 102 499.00 | | 102 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 024.00 | 390 269.00 | 16 754.00 | 407 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 513.00 | 468 984.00 | 1 530.00 | 470 513.00 |