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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 490.00 | 490.00 | 23 000.00 | 23 490.00 |
AH Fonds commercial | 86 133.00 | | 86 133.00 | 86 133.00 |
AP Constructions | 43 351.00 | 27 503.00 | 15 847.00 | 43 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 509.00 | 28 482.00 | 5 027.00 | 33 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 868.00 | 16 612.00 | 5 256.00 | 21 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 376.00 | | 2 376.00 | 2 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 440.00 | 73 088.00 | 138 352.00 | 211 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 852.00 | | 6 852.00 | 6 852.00 |
BT Marchandises | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BZ Autres créances | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 102 902.00 | | 102 902.00 | 102 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 820.00 | | 136 820.00 | 136 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 261.00 | 73 088.00 | 275 173.00 | 348 261.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -118 170.00 | -118 170.00 | | -118 170.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 140 671.00 | 144 249.00 | | 140 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 703.00 | 34 646.00 | | 52 703.00 |
DL TOTAL (I) | 81 759.00 | 67 281.00 | | 81 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 117.00 | 118 545.00 | | 98 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136.00 | 5 136.00 | | 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 483.00 | 21 717.00 | | 26 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 674.00 | 55 695.00 | | 68 674.00 |
EA Autres dettes | | 1 295.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 413.00 | 202 390.00 | | 193 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 173.00 | 269 671.00 | | 275 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 071.00 | 104 382.00 | | 113 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 751.00 | | 5 906.00 | 210 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 088.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 216.00 | 211 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 216.00 | 98 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 624.00 | | | 109 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 112.00 | | 5 833.00 | 98 112.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 015.00 | | 73.00 | 3 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 967.00 | 9 321.00 | 5 200.00 | 68 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 490.00 | | | 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 477.00 | 9 321.00 | 5 200.00 | 68 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 208.00 | 40 208.00 | | 40 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 589.00 | 20 589.00 | | 20 589.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 010.00 | 17 668.00 | 69 729.00 | 98 010.00 |
VI Groupe et associés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 403.00 | | | 20 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 282.00 | | | 17 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 057.00 | 29 057.00 | | 29 057.00 |
VW T.V.A. | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 413.00 | 113 071.00 | 69 729.00 | 193 413.00 |