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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 770.00 | 272 302.00 | 170 468.00 | 442 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 821.00 | 162 953.00 | 90 868.00 | 253 821.00 |
BD Autres titres immobilisés | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 836.00 | 435 255.00 | 269 581.00 | 704 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 444.00 | | 5 444.00 | 5 444.00 |
BN En cours de production de biens | 57 000.00 | | 57 000.00 | 57 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 703.00 | 1 317.00 | 71 386.00 | 72 703.00 |
BZ Autres créances | 27 891.00 | | 27 891.00 | 27 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 799.00 | | 130 799.00 | 130 799.00 |
CF Disponibilités | 55 515.00 | | 55 515.00 | 55 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 673.00 | 1 317.00 | 370 355.00 | 371 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 508.00 | 436 572.00 | 639 936.00 | 1 076 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 146 892.00 | 162 365.00 | | 146 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 960.00 | 84 527.00 | | 71 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 481.00 | 3 897.00 | | 25 481.00 |
DL TOTAL (I) | 253 134.00 | 259 589.00 | | 253 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 419.00 | 229 845.00 | | 237 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 338.00 | 8 909.00 | | 10 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 579.00 | 73 674.00 | | 73 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 466.00 | 35 407.00 | | 65 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 803.00 | 347 835.00 | | 386 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 936.00 | 607 424.00 | | 639 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 570.00 | 169 108.00 | | 215 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 045 275.00 | | 1 045 275.00 | 1 045 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 275.00 | | 1 045 275.00 | 1 045 275.00 |
FM Production stockée | | | 36 934.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 102.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 354 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 647.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 317.00 | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 060.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 722.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 722.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 062.00 | 348.00 | | 10 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 29 788.00 | 25 059.00 | | 29 788.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 315.00 | 9 000.00 | | 25 315.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 315.00 | 9 000.00 | | 25 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | 495.00 | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 570.00 | 495.00 | | 21 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 745.00 | 8 505.00 | | 3 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 949.00 | 25 300.00 | | 14 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 773.00 | 1 080 641.00 | | 1 119 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 814.00 | 996 114.00 | | 1 047 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 960.00 | 84 527.00 | | 71 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 564.00 | | 94 041.00 | 656 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 768.00 | 704 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 768.00 | 696 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 648 320.00 | | 94 039.00 | 648 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243.00 | | 2.00 | 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 663.00 | 102 360.00 | 24 768.00 | 357 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 663.00 | 102 360.00 | 24 768.00 | 357 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 040.00 | 1 317.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 040.00 | 1 317.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040.00 | 1 317.00 | 1 040.00 | 1 040.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 317.00 | 1 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 579.00 | 73 579.00 | | 73 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 256.00 | 10 256.00 | | 10 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
UX Autres créances clients | 71 174.00 | | | 71 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
VB T. V. A. | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 419.00 | 66 187.00 | 152 616.00 | 237 419.00 |
VI Groupe et associés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 426.00 | | | 57 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 515.00 | | | 21 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 274.00 | | | 2 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 321.00 | | | 22 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 915.00 | 122 915.00 | | 122 915.00 |
VW T.V.A. | 37 765.00 | 37 765.00 | | 37 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 803.00 | 215 570.00 | 152 616.00 | 386 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 957.00 | 10 634.00 | | 13 957.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 778.00 | 11 286.00 | | 13 778.00 |
ST Autres comptes | 106 485.00 | 82 570.00 | | 106 485.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 55 329.00 | 55 097.00 | | 55 329.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 008.00 | | | 29 008.00 |
YT Sous‐traitance | 44 397.00 | 73 583.00 | | 44 397.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 658.00 | 760.00 | | 4 658.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 150.00 | 1 261.00 | | 1 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 107.00 | 11 895.00 | | 15 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 355.00 | 159 166.00 | | 160 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 402.00 | 105 426.00 | | 106 402.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 647.00 | 223 295.00 | | 224 647.00 |