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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
AP Constructions | 41 679.00 | 2 303.00 | 39 376.00 | 41 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 601.00 | 34 432.00 | 17 169.00 | 51 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 800 060.00 | 59 958.00 | 740 102.00 | 800 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 950 918.00 | 100 977.00 | 849 942.00 | 950 918.00 |
BT Marchandises | 823 304.00 | 8 549.00 | 814 755.00 | 823 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 651.00 | 131.00 | 22 520.00 | 22 651.00 |
BZ Autres créances | 68 312.00 | | 68 312.00 | 68 312.00 |
CF Disponibilités | 158 624.00 | | 158 624.00 | 158 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 622.00 | | 47 622.00 | 47 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 513.00 | 8 680.00 | 1 111 833.00 | 1 120 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 071 431.00 | 109 657.00 | 1 961 774.00 | 2 071 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 156 484.00 | 156 404.00 | | 156 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 844.00 | 59 580.00 | | 92 844.00 |
DL TOTAL (I) | 293 328.00 | 259 984.00 | | 293 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 299 179.00 | 183.00 | | 1 299 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 594.00 | 76 238.00 | | 80 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 467.00 | 114 917.00 | | 150 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 959.00 | 52 016.00 | | 137 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 016.00 | | |
EA Autres dettes | 247.00 | 271.00 | | 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 446.00 | 246 641.00 | | 1 668 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 961 774.00 | 506 625.00 | | 1 961 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 882 935.00 | |
FD Production vendue biens | | | 27 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 910 103.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 939 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 118.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -417 564.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 480.00 | |
GE Autres charges | | | 6 891.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 972 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 107.00 | 3 281.00 | | 185 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 945.00 | 2 021.00 | | 10 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 163.00 | 1 261.00 | | 174 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 634.00 | 16 348.00 | | 33 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 400.00 | 1 312 596.00 | | 2 125 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 032 556.00 | 1 253 016.00 | | 2 032 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 844.00 | 59 580.00 | | 92 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 042.00 | | 876 568.00 | 257 042.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 715.00 | 53 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 692.00 | 950 918.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 977.00 | 893 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 798.00 | | 824 519.00 | 241 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 960.00 | | 52 049.00 | 10 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 375.00 | 54 578.00 | 172 977.00 | 219 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 091.00 | 54 578.00 | 172 977.00 | 215 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 467.00 | 150 467.00 | | 150 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 959.00 | 137 959.00 | | 137 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 641.00 | 69 641.00 | | 69 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 295.00 | | 53 295.00 | 53 295.00 |
UX Autres créances clients | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 299 179.00 | 173 993.00 | 698 561.00 | 1 299 179.00 |
VI Groupe et associés | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 330 000.00 | | | 1 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 200.00 | | | 32 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 312.00 | 68 312.00 | | 68 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 622.00 | 47 622.00 | | 47 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 880.00 | 138 585.00 | 53 295.00 | 191 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 446.00 | 543 260.00 | 698 561.00 | 1 668 446.00 |