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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 902.00 | 579.00 | 1 323.00 | 1 902.00 |
AH Fonds commercial | 311 000.00 | | 311 000.00 | 311 000.00 |
AP Constructions | 84 920.00 | 43 283.00 | 41 637.00 | 84 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 313.00 | 21 332.00 | 83 982.00 | 105 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 500.00 | | 24 500.00 | 24 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 473.00 | 65 194.00 | 465 279.00 | 530 473.00 |
BT Marchandises | 172 850.00 | 20 573.00 | 152 277.00 | 172 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
BZ Autres créances | 43 518.00 | | 43 518.00 | 43 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 76 646.00 | | 76 646.00 | 76 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | 3 102.00 | 3 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 436.00 | 20 573.00 | 285 863.00 | 306 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 909.00 | 85 767.00 | 751 142.00 | 836 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 96 000.00 | 96 000.00 | | 96 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 291.00 | 2 048.00 | | 4 291.00 |
DG Autres réserves | 81 536.00 | 38 904.00 | | 81 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 549.00 | 44 876.00 | | 26 549.00 |
DL TOTAL (I) | 258 181.00 | 231 632.00 | | 258 181.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 632.00 | 5 877.00 | | 5 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 632.00 | 5 877.00 | | 5 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 850.00 | 85 947.00 | | 294 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 296.00 | 104 661.00 | | 157 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 336.00 | 37 201.00 | | 31 336.00 |
EA Autres dettes | 3 847.00 | 4 957.00 | | 3 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 329.00 | 232 766.00 | | 487 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 142.00 | 470 275.00 | | 751 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 906.00 | 179 041.00 | | 244 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 475.00 | | 256 998.00 | 273 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 190 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512.00 | | 1 390.00 | 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 125.00 | | 64 108.00 | 126 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 838.00 | | 1 500.00 | 25 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 640.00 | 14 554.00 | | 50 640.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18.00 | 561.00 | | 18.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 622.00 | 13 993.00 | | 50 622.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 877.00 | 5 632.00 | 5 877.00 | 5 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 877.00 | 5 632.00 | 5 877.00 | 5 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 632.00 | 5 877.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 296.00 | 157 296.00 | | 157 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
UX Autres créances clients | 10 320.00 | | | 10 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 850.00 | 52 427.00 | 174 424.00 | 294 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 247 460.00 | | | 247 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 522.00 | | | 38 522.00 |
VP Divers | 43 518.00 | | | 43 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 777.00 | 56 940.00 | 2 838.00 | 59 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 329.00 | 244 906.00 | 174 424.00 | 487 329.00 |