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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 412.00 | 49 246.00 | 34 166.00 | 83 412.00 |
040 Immobilisations financières | 10 703.00 | 8 044.00 | 2 659.00 | 10 703.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 115.00 | 57 290.00 | 171 825.00 | 229 115.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 982.00 | | 3 982.00 | 3 982.00 |
072 Créances – Autres | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
084 Disponibilités | 17 252.00 | | 17 252.00 | 17 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 086.00 | | 28 086.00 | 28 086.00 |
110 Total général Actif | 257 202.00 | 57 290.00 | 199 912.00 | 257 202.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 928.00 | |
134 Report à nouveau | | | -44 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 770.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 714.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 161 046.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 912.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 159 070.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 117 636.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 109 681.00 | | | 109 681.00 |
230 Autres produits | 10.00 | | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 109 692.00 | | | 109 692.00 |
242 Autres charges externes. | 81 650.00 | | | 81 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 345.00 | | | 345.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 832.00 | | | 5 832.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
262 Autres charges | 112.00 | | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 392.00 | | | 99 392.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
294 Charges financières | 1 942.00 | | | 1 942.00 |
300 Charges exceptionnelles | 365.00 | | | 365.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 221.00 | | | 221.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 420.00 | | | 18 420.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 045.00 | | | 70 045.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 159 070.00 | | | 159 070.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 676.00 | | | 5 676.00 |