| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 087.00 | 24 376.00 | 3 711.00 | 28 087.00 |
AH Fonds commercial | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
AN Terrains | 1 062.00 | 82.00 | 980.00 | 1 062.00 |
AP Constructions | 32 043.00 | 24 126.00 | 7 917.00 | 32 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 706.00 | 37 576.00 | 8 129.00 | 45 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 934.00 | 19 851.00 | 2 083.00 | 21 934.00 |
AX Avances et acomptes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 368.00 | 18 101.00 | 25 267.00 | 43 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BF Prêts | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 962.00 | 125 502.00 | 89 460.00 | 214 962.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 233.00 | 478.00 | 1 756.00 | 2 233.00 |
BT Marchandises | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 993.00 | 1 238.00 | 17 756.00 | 18 993.00 |
BZ Autres créances | 1 769.00 | | 1 769.00 | 1 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CF Disponibilités | 6 035.00 | | 6 035.00 | 6 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 120.00 | 1 715.00 | 31 405.00 | 33 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 257.00 | 127 217.00 | 121 040.00 | 248 257.00 |
CU Autres participations | 38 127.00 | 1 247.00 | 36 880.00 | 38 127.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 91.00 | 1 700.00 | | 91.00 |
DD Réserve légale (1) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
DG Autres réserves | 6 498.00 | 6 498.00 | | 6 498.00 |
DH Report à nouveau | 27 738.00 | 24 830.00 | | 27 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 748.00 | 2 908.00 | | 2 748.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 112.00 | 1 548.00 | | 1 112.00 |
DK Provisions réglementées | 7 730.00 | 13 893.00 | | 7 730.00 |
DL TOTAL (I) | 49 409.00 | 54 868.00 | | 49 409.00 |
DP Provisions pour risques | 689.00 | 2 083.00 | | 689.00 |
DQ Provisions pour charges | 549.00 | 564.00 | | 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 238.00 | 2 647.00 | | 1 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 116.00 | 49 478.00 | | 23 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | 232.00 | | 204.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 720.00 | 636.00 | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 618.00 | 10 361.00 | | 12 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 571.00 | 18 316.00 | | 25 571.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226.00 | 824.00 | | 1 226.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | 3 755.00 | | 5 352.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 587.00 | 1 669.00 | | 1 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 393.00 | 85 271.00 | | 70 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 040.00 | 142 787.00 | | 121 040.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 000.00 | | 208 000.00 | 208 000.00 |
FD Production vendue biens | 90 446 000.00 | 14 000.00 | 90 460 000.00 | 90 446 000.00 |
FG Production vendue services | 36 559 000.00 | 231 000.00 | 36 790 000.00 | 36 559 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 212 000.00 | 245 000.00 | 127 458 000.00 | 127 212 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 574 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 381 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 415 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 328 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 016 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 429 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 672 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 610 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 033 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 630 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 150 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 459 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 271 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 143 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 440 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 435 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 266 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 141 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 364 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 554 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 918 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 777 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 367 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64.00 | 15.00 | | 64.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 045.00 | 9 550.00 | | 32 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 502.00 | 3 678.00 | | 10 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 611.00 | 13 242.00 | | 42 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 197.00 | 781.00 | | 23 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 735.00 | 8 941.00 | | 14 735.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 945.00 | 3 376.00 | | 2 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 878.00 | 13 097.00 | | 40 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 733.00 | 145.00 | | 1 733.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144.00 | | | 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 208.00 | 938.00 | | 3 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 166.00 | 144 461.00 | | 173 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 418.00 | 141 554.00 | | 170 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 748.00 | 2 908.00 | | 2 748.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 706 000.00 | | | 237 706 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 672 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 962 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 204 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 617 000.00 | | | 128 617 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 714 000.00 | | | 81 714 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 297 000.00 | 5 630 000.00 | 14 895 000.00 | 115 297 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 375.00 | 1 710.00 | | 27 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 131 000.00 | 3 400 000.00 | 14 895 000.00 | 93 131 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
020 aucun libellé | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
060 Stock marchandises | 150 340.00 | 33 310.00 | 2 640.00 | 150 340.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 13 893.00 | 2 660.00 | 8 823.00 | 13 893.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 647.00 | 285.00 | 1 694.00 | 2 647.00 |
6N Sur stocks et en cours | 473.00 | 35.00 | 30.00 | 473.00 |
6T Sur comptes clients | 1 188.00 | 116.00 | 66.00 | 1 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 065.00 | 3 481.00 | 361.00 | 18 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 605.00 | 6 427.00 | 10 879.00 | 34 605.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150.00 | 111.00 | |
UG ‐ Financières | | 333.00 | 266.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 945.00 | 10 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 448.00 | 14 448.00 | | 14 448.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 368.00 | | | 43 368.00 |
UP Prêts | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
UX Autres créances clients | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16.00 | | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 116.00 | 5 398.00 | 12 427.00 | 23 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 330.00 | | | 26 330.00 |
VP Divers | 430.00 | | | 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 823.00 | | | 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 050.00 | 20 409.00 | 47 641.00 | 68 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 673.00 | 51 751.00 | 12 631.00 | 69 673.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 762.00 | 777.00 | | 762.00 |