| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 674.00 | 4 885.00 | 1 789.00 | 6 674.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 610.00 | 1 404.00 | 2 205.00 | 3 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 412.00 | 97 684.00 | 124 727.00 | 222 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 525.00 | | 14 525.00 | 14 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 222.00 | 103 975.00 | 283 247.00 | 387 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 119 208.00 | | 119 208.00 | 119 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BZ Autres créances | 28 217.00 | | 28 217.00 | 28 217.00 |
CF Disponibilités | 197 508.00 | | 197 508.00 | 197 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 468.00 | | 16 468.00 | 16 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 903.00 | | 371 903.00 | 371 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 126.00 | 103 975.00 | 655 151.00 | 759 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 498 084.00 | | | 498 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 307.00 | | | -6 307.00 |
DL TOTAL (I) | 502 776.00 | | | 502 776.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 647.00 | | | 17 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 623.00 | | | 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 848.00 | | | 66 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 374.00 | | | 152 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 151.00 | | | 655 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 658.00 | | | 144 658.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 800 184.00 | | 800 184.00 | 800 184.00 |
FG Production vendue services | 108 277.00 | | 108 277.00 | 108 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 461.00 | | 908 461.00 | 908 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 636.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 105.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 032.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 365.00 | | | 365.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 60 688.00 | | | 60 688.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 25.00 | | | 25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 725.00 | | | -2 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 030.00 | | | 911 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 917 337.00 | | | 917 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 307.00 | | | -6 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 779.00 | | | 346 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 387 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 226 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 532.00 | | | 5 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 722.00 | | | 186 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 870.00 | 20 105.00 | | 83 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 310.00 | 576.00 | | 4 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 560.00 | 19 530.00 | | 79 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 215.00 | 67 215.00 | | 67 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 526.00 | 14 526.00 | | 14 526.00 |
UX Autres créances clients | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 478.00 | 10 385.00 | 7 093.00 | 17 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 956.00 | | | 10 956.00 |
VP Divers | 28 218.00 | | | 28 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 66 849.00 | 66 849.00 | | 66 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 469.00 | | | 16 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 212.00 | 50 686.00 | 14 526.00 | 65 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 751.00 | 144 659.00 | 7 093.00 | 151 751.00 |