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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 103 500.00 | | 103 500.00 | 103 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 672.00 | 24 586.00 | 34 087.00 | 58 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 936.00 | 24 586.00 | 149 351.00 | 173 936.00 |
BZ Autres créances | 24 258.00 | | 24 258.00 | 24 258.00 |
CF Disponibilités | 239 556.00 | | 239 556.00 | 239 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 802.00 | | 275 802.00 | 275 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 738.00 | 24 586.00 | 425 152.00 | 449 738.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 98 287.00 | 15 167.00 | | 98 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 197.00 | 83 120.00 | | 52 197.00 |
DK Provisions réglementées | 70 035.00 | 66 317.00 | | 70 035.00 |
DL TOTAL (I) | 229 319.00 | 173 404.00 | | 229 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 809.00 | 58 294.00 | | 38 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 126.00 | 184.00 | | 21 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 481.00 | 10 612.00 | | 19 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 417.00 | 139 562.00 | | 116 417.00 |
EA Autres dettes | | 22 047.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 195 833.00 | 230 699.00 | | 195 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 152.00 | 404 103.00 | | 425 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 186.00 | | 11 500.00 | 190 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 500.00 | 16 250.00 | 173 936.00 | 11 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 405.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 500.00 | 12 845.00 | 173 672.00 | 11 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 517.00 | | 11 500.00 | 186 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 264.00 | | | 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 329.00 | 6 508.00 | 16 250.00 | 34 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 405.00 | | 3 405.00 | 3 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 924.00 | 6 508.00 | 12 845.00 | 30 924.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 66 317.00 | 10 350.00 | 6 632.00 | 66 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 317.00 | 10 350.00 | 6 632.00 | 66 317.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 350.00 | 6 632.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 445.00 | 39 445.00 | | 39 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 170.00 | 69 170.00 | | 69 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24.00 | | | 24.00 |
VB T. V. A. | 4 474.00 | | | 4 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 809.00 | 12 477.00 | 26 332.00 | 38 809.00 |
VI Groupe et associés | 21 126.00 | 21 126.00 | | 21 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 988.00 | | | 11 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 269.00 | 36 245.00 | 24.00 | 36 269.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 833.00 | 169 501.00 | 26 332.00 | 195 833.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 009.00 | | | 23 009.00 |
ST Autres comptes | 82 318.00 | | | 82 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 835.00 | | | 3 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 787.00 | | | 113 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 592.00 | | | 13 592.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 162.00 | | | 109 162.00 |