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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 220.00 | 3 430.00 | 7 789.00 | 11 220.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 746.00 | 60 703.00 | 36 042.00 | 96 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 302.00 | 50 253.00 | 26 049.00 | 76 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 713.00 | | 7 713.00 | 7 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 982.00 | 114 386.00 | 107 596.00 | 221 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
BN En cours de production de biens | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 491.00 | 2 161.00 | 552 329.00 | 554 491.00 |
BZ Autres créances | 71 742.00 | | 71 742.00 | 71 742.00 |
CF Disponibilités | 97 002.00 | | 97 002.00 | 97 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | 11 283.00 | 11 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 718.00 | 2 161.00 | 894 556.00 | 896 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 700.00 | 116 547.00 | 1 002 152.00 | 1 118 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 404 798.00 | 375 519.00 | | 404 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 170.00 | 29 279.00 | | 3 170.00 |
DL TOTAL (I) | 416 769.00 | 413 598.00 | | 416 769.00 |
DP Provisions pour risques | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 225.00 | 14 534.00 | | 5 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 668.00 | 3 746.00 | | 11 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 828.00 | 300 714.00 | | 261 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 098.00 | 225 281.00 | | 263 098.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 659.00 | | | 10 659.00 |
EA Autres dettes | 12 851.00 | 11 092.00 | | 12 851.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 636.00 | 19 847.00 | | 13 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 967.00 | 575 218.00 | | 578 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 152.00 | 988 817.00 | | 1 002 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 967.00 | 570 458.00 | | 578 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 415.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 400.00 | 761.00 | | 1 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 400.00 | 761.00 | | 1 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 400.00 | 7 176.00 | | 1 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 761.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 415.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 828.00 | 261 828.00 | | 261 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 955.00 | 76 955.00 | | 76 955.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 851.00 | 12 851.00 | | 12 851.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 713.00 | 7 713.00 | | 7 713.00 |
UX Autres créances clients | 551 807.00 | | | 551 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 219.00 | | | 3 219.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VI Groupe et associés | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 764.00 | | | 10 764.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 757.00 | | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 659.00 | 1 659.00 | | 1 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 645 231.00 | 637 517.00 | 7 713.00 | 645 231.00 |
VW T.V.A. | 144 504.00 | 144 504.00 | | 144 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 967.00 | 578 967.00 | | 578 967.00 |