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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 991.00 | 28 652.00 | 54 339.00 | 82 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 967.00 | 31 327.00 | 62 639.00 | 93 967.00 |
BT Marchandises | 1 142 317.00 | 124 050.00 | 1 018 267.00 | 1 142 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 567.00 | 20 678.00 | 322 889.00 | 343 567.00 |
BZ Autres créances | 137 566.00 | | 137 566.00 | 137 566.00 |
CF Disponibilités | 27 960.00 | | 27 960.00 | 27 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | 2 265.00 | 2 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 678.00 | 144 728.00 | 1 508 949.00 | 1 653 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 747 645.00 | 176 056.00 | 1 571 589.00 | 1 747 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 367 007.00 | | | 367 007.00 |
DH Report à nouveau | 62 086.00 | | | 62 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 893.00 | | | 175 893.00 |
DL TOTAL (I) | 659 988.00 | | | 659 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 070.00 | | | 239 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426 404.00 | | | 426 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 500.00 | | | 143 500.00 |
EA Autres dettes | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 911 600.00 | | | 911 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 589.00 | | | 1 571 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 600.00 | | | 911 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 171 377.00 | 2 912 790.00 | 5 084 168.00 | 2 171 377.00 |
FG Production vendue services | 57 395.00 | 62 150.00 | 119 545.00 | 57 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 772.00 | 2 974 940.00 | 5 203 713.00 | 2 228 772.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 215 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 660 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -273 309.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 050.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 960 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 255 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 412.00 | | | -1 412.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 821.00 | | | 77 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 216 177.00 | | | 5 216 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 040 284.00 | | | 5 040 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 893.00 | | | 175 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 448.00 | 500.00 | 36 614.00 | 60 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 595.00 | 93 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 595.00 | 85 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 647.00 | | 36 614.00 | 52 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 800.00 | 500.00 | | 7 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 616.00 | 19 306.00 | 3 595.00 | 15 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 616.00 | 19 306.00 | 3 595.00 | 15 616.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 857.00 | 124 050.00 | 9 857.00 | 9 857.00 |
6T Sur comptes clients | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 535.00 | 124 050.00 | 9 857.00 | 30 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 535.00 | 124 050.00 | 9 857.00 | 30 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 050.00 | 9 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426 404.00 | 426 404.00 | | 426 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 735.00 | 32 735.00 | | 32 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 594.00 | 53 594.00 | | 53 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 801.00 | 100 801.00 | | 100 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
UX Autres créances clients | 315 171.00 | | | 315 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 396.00 | | | 28 396.00 |
VB T. V. A. | 90 531.00 | | | 90 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VI Groupe et associés | 239 070.00 | 239 070.00 | | 239 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 688.00 | 5 688.00 | | 5 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 034.00 | | | 47 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 700.00 | 483 399.00 | 8 300.00 | 491 700.00 |
VW T.V.A. | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 911 600.00 | 911 600.00 | | 911 600.00 |