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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 510 677.00 | 215 004.00 | 295 673.00 | 510 677.00 |
040 Immobilisations financières | 22 189.00 | | 22 189.00 | 22 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 840 865.00 | 215 004.00 | 625 862.00 | 840 865.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 759.00 | | 14 759.00 | 14 759.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 601.00 | | 9 601.00 | 9 601.00 |
072 Créances – Autres | 44 342.00 | | 44 342.00 | 44 342.00 |
084 Disponibilités | 33 326.00 | | 33 326.00 | 33 326.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16 539.00 | | 16 539.00 | 16 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 566.00 | | 118 566.00 | 118 566.00 |
110 Total général Actif | 959 431.00 | 215 004.00 | 744 428.00 | 959 431.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 157 238.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 207 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 355 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 627.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 985.00 | |
176 Total des dettes | | | 537 089.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 428.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 873.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 250 219.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 259.00 | | | 7 259.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 280 311.00 | | | 1 280 311.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 408.00 | | | 4 408.00 |
230 Autres produits | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 302 019.00 | | | 1 302 019.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369 660.00 | | | 369 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -463.00 | | | -463.00 |
242 Autres charges externes. | 240 576.00 | | | 240 576.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 537.00 | | | 18 537.00 |
250 Rémunérations du personnel | 395 498.00 | | | 395 498.00 |
252 Charges sociales | 88 135.00 | | | 88 135.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 273.00 | | | 73 273.00 |
262 Autres charges | 257.00 | | | 257.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 240 988.00 | | | 1 240 988.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 032.00 | | | 61 032.00 |
294 Charges financières | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 430.00 | | | 11 430.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 301.00 | | | 41 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 842 738.00 | | | 842 738.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 80 535.00 | | | 80 535.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |