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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 935.00 | 9 452.00 | 1 483.00 | 10 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 616.00 | 78 051.00 | 39 565.00 | 117 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 797.00 | 87 502.00 | 210 295.00 | 297 797.00 |
BT Marchandises | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 10 839.00 | | 10 839.00 | 10 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 118.00 | | 38 118.00 | 38 118.00 |
CF Disponibilités | 38 816.00 | | 38 816.00 | 38 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 794.00 | | 97 794.00 | 97 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 591.00 | 87 502.00 | 308 089.00 | 395 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 224 781.00 | | | 224 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DL TOTAL (I) | 248 442.00 | | | 248 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 003.00 | | | 19 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 179.00 | | | 11 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 154.00 | | | 11 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 626.00 | | | 17 626.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 089.00 | | | 308 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 647.00 | | | 59 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 708.00 | | 10 708.00 | 10 708.00 |
FG Production vendue services | 234 881.00 | | 234 881.00 | 234 881.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 589.00 | | 245 589.00 | 245 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 996.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 263.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 876.00 | |
GE Autres charges | | | 16 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 105.00 | | | 11 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 784.00 | | | 784.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 784.00 | | | 784.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 431.00 | | | 254 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 020.00 | | | 239 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 797.00 | | | 297 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 297 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 550.00 | | | 128 550.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 626.00 | 8 876.00 | | 78 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 626.00 | 8 876.00 | | 78 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 154.00 | 11 154.00 | | 11 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VI Groupe et associés | 11 179.00 | 11 179.00 | | 11 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 918.00 | | | 13 918.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 818.00 | | | 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 972.00 | 11 725.00 | 9 247.00 | 20 972.00 |
VW T.V.A. | 4 132.00 | 4 132.00 | | 4 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 647.00 | 59 647.00 | | 59 647.00 |