| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | 37 050.00 | -37 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 912 610.00 | 289 978.00 | 622 632.00 | 912 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505 940.00 | 683 895.00 | 822 046.00 | 1 505 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 49 334.00 | | 49 334.00 | 49 334.00 |
BF Prêts | 95 762.00 | | 95 762.00 | 95 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 777 755.00 | 1 010 923.00 | 1 766 832.00 | 2 777 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 626 653.00 | 28 000.00 | 4 598 653.00 | 4 626 653.00 |
BZ Autres créances | 29 773 324.00 | | 29 773 324.00 | 29 773 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 440 961.00 | | 440 961.00 | 440 961.00 |
CF Disponibilités | 853 231.00 | | 853 231.00 | 853 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 281.00 | | 49 281.00 | 49 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 743 449.00 | 28 000.00 | 35 715 449.00 | 35 743 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 521 204.00 | 1 038 923.00 | 37 482 282.00 | 38 521 204.00 |
CU Autres participations | 213 750.00 | | 213 750.00 | 213 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 277 760.00 | 277 760.00 | | 277 760.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 761 549.00 | 761 549.00 | | 761 549.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 776.00 | 27 776.00 | | 27 776.00 |
DG Autres réserves | 18 126.00 | 18 126.00 | | 18 126.00 |
DH Report à nouveau | 3 034 832.00 | 1 689 790.00 | | 3 034 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 235 182.00 | 1 345 042.00 | | 2 235 182.00 |
DL TOTAL (I) | 6 355 225.00 | 4 120 043.00 | | 6 355 225.00 |
DP Provisions pour risques | 98 100.00 | 54 500.00 | | 98 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 976.00 | 9 976.00 | | 9 976.00 |
DR TOTAL (IV) | 108 076.00 | 64 476.00 | | 108 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 484 325.00 | 4 563 529.00 | | 7 484 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 540.00 | 477 279.00 | | 380 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 696 401.00 | 8 463 332.00 | | 20 696 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 158 743.00 | 1 362 439.00 | | 2 158 743.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 476.00 | 177 354.00 | | 66 476.00 |
EA Autres dettes | 56 904.00 | 101 520.00 | | 56 904.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 591.00 | 152 554.00 | | 175 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 018 980.00 | 15 298 006.00 | | 31 018 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 482 282.00 | 19 482 525.00 | | 37 482 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 358 443.00 | | 10 358 443.00 | 10 358 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 358 443.00 | | 10 358 443.00 | 10 358 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 632 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 217 484.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 498 896.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 072 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 767 530.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 562 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 525 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 377 533.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 700.00 | |
GE Autres charges | | | 28 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 436 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 482.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 127 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 823 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 950 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 130 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 130 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 819 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 881 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 143.00 | 1 992.00 | | -2 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | 24 500.00 | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 857.00 | 26 492.00 | | 37 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 757.00 | -26 492.00 | | -31 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -384 971.00 | -278 601.00 | | -384 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 455 302.00 | 12 354 333.00 | | 18 455 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 220 120.00 | 11 009 292.00 | | 16 220 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 235 182.00 | 1 345 042.00 | | 2 235 182.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 587 011.00 | | 1 341 638.00 | 1 587 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 309 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150 894.00 | 2 777 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 894.00 | 2 467 884.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 292 353.00 | | 1 281 426.00 | 1 292 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 658.00 | | 60 213.00 | 294 658.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 240.00 | 628 760.00 | 78.00 | 382 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 240.00 | 628 760.00 | 78.00 | 382 240.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 476.00 | 115 600.00 | 72 000.00 | 64 476.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 64 476.00 | 115 600.00 | 72 000.00 | 64 476.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 696 401.00 | 20 696 401.00 | | 20 696 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 682 472.00 | 682 472.00 | | 682 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 208 008.00 | 1 208 008.00 | | 1 208 008.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 66 476.00 | 66 476.00 | | 66 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 904.00 | 56 904.00 | | 56 904.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 591.00 | 175 591.00 | | 175 591.00 |
UP Prêts | 95 762.00 | | | 95 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 359.00 | | | 359.00 |
UX Autres créances clients | 4 598 653.00 | | | 4 598 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 251 372.00 | | | 251 372.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 207 685.00 | | | 207 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VB T. V. A. | 23 333.00 | | | 23 333.00 |
VC Groupe et associés | 25 556 727.00 | | | 25 556 727.00 |
VI Groupe et associés | 7 484 325.00 | 7 484 325.00 | | 7 484 325.00 |
VP Divers | 1 494 650.00 | | | 1 494 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244 930.00 | 244 930.00 | | 244 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 239 557.00 | | | 2 239 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 281.00 | | | 49 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 545 378.00 | 34 421 257.00 | 124 121.00 | 34 545 378.00 |
VW T.V.A. | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 638 441.00 | 30 638 441.00 | | 30 638 441.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 391.00 | | | 391.00 |