| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 530.00 | 220.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 281.00 | 118 028.00 | 130 253.00 | 248 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 977.00 | 120 558.00 | 141 419.00 | 261 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 036.00 | 4 200.00 | 140 836.00 | 145 036.00 |
BZ Autres créances | 20 808.00 | | 20 808.00 | 20 808.00 |
CF Disponibilités | 115 625.00 | | 115 625.00 | 115 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 059.00 | 4 200.00 | 278 859.00 | 283 059.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 037.00 | 124 758.00 | 420 278.00 | 545 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 83 654.00 | 72 860.00 | | 83 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 007.00 | 26 793.00 | | 45 007.00 |
DL TOTAL (I) | 156 161.00 | 127 154.00 | | 156 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 995.00 | 44 591.00 | | 117 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 461.00 | 4 975.00 | | 2 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 770.00 | 32 143.00 | | 55 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 259.00 | 102 912.00 | | 87 259.00 |
EA Autres dettes | 628.00 | 3 011.00 | | 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 116.00 | 187 635.00 | | 264 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 278.00 | 314 789.00 | | 420 278.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 114.00 | 172 905.00 | | 188 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 582.00 | | 102 700.00 | 211 582.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 623.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 623.00 | 10 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 304.00 | 261 978.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 682.00 | 251 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 201 014.00 | | 101 700.00 | 201 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 569.00 | | 1 000.00 | 10 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 224.00 | 41 556.00 | 47 221.00 | 126 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 224.00 | 41 556.00 | 47 221.00 | 126 224.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 771.00 | 55 771.00 | | 55 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 378.00 | 29 378.00 | | 29 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 754.00 | 28 754.00 | | 28 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
UX Autres créances clients | 145 037.00 | | | 145 037.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 5 138.00 | | | 5 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 957.00 | 41 955.00 | 76 002.00 | 117 957.00 |
VI Groupe et associés | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 391.00 | | | 36 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 871.00 | | | 14 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 091.00 | 178 091.00 | | 178 091.00 |
VW T.V.A. | 28 868.00 | 28 868.00 | | 28 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 116.00 | 188 114.00 | 76 002.00 | 264 116.00 |