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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 275.00 | 7 623.00 | 5 652.00 | 13 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 090.00 | 7 623.00 | 169 467.00 | 177 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 078.00 | 12 330.00 | 38 747.00 | 51 078.00 |
BZ Autres créances | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CF Disponibilités | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 528.00 | 12 330.00 | 91 198.00 | 103 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 280 619.00 | 19 953.00 | 260 665.00 | 280 619.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 708.00 | 92 708.00 | | 92 708.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 271.00 | 9 271.00 | | 9 271.00 |
DG Autres réserves | 94 575.00 | 93 871.00 | | 94 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 298.00 | 704.00 | | 4 298.00 |
DL TOTAL (I) | 200 852.00 | 196 554.00 | | 200 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 433.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 541.00 | 33 996.00 | | 36 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 4 701.00 | | 3 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 871.00 | 14 164.00 | | 19 871.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 814.00 | 55 415.00 | | 59 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 665.00 | 251 969.00 | | 260 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 507.00 | | 507.00 | 507.00 |
FG Production vendue services | 18 550.00 | 134 032.00 | 152 582.00 | 18 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 057.00 | 134 032.00 | 153 089.00 | 19 057.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 148.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 738.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 374.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 083.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 157.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 157.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -74.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 196.00 | | | 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 112.00 | 132 829.00 | | 153 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 814.00 | 132 125.00 | | 148 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 298.00 | 704.00 | | 4 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 541.00 | 36 541.00 | | 36 541.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 871.00 | 19 871.00 | | 19 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 907.00 | 57 907.00 | | 57 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 814.00 | 59 814.00 | | 59 814.00 |