| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 291.00 | 656.00 | 635.00 | 1 291.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 387.00 | 19 875.00 | 1 512.00 | 21 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 695.00 | 4 430.00 | 265.00 | 4 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 373.00 | 24 960.00 | 2 413.00 | 27 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 424 336.00 | 2 359.00 | 1 421 977.00 | 1 424 336.00 |
BZ Autres créances | 242 021.00 | | 242 021.00 | 242 021.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 767.00 | 2 359.00 | 1 686 408.00 | 1 688 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 140.00 | 27 319.00 | 1 688 821.00 | 1 716 140.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 870.00 | 215.00 | | 10 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 813.00 | 110 656.00 | | 117 813.00 |
DL TOTAL (I) | 172 682.00 | 154 870.00 | | 172 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 316 989.00 | 411 685.00 | | 316 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 316 989.00 | 411 686.00 | | 316 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 000.00 | 27 839.00 | | 37 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 937.00 | | | 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 607.00 | 1 272 201.00 | | 973 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 842.00 | 102 659.00 | | 103 842.00 |
EA Autres dettes | 83 139.00 | 15 472.00 | | 83 139.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 149.00 | 1 418 796.00 | | 1 199 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 821.00 | 1 985 351.00 | | 1 688 821.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 709 380.00 | | 1 709 380.00 | 1 709 380.00 |
FG Production vendue services | 2 003 326.00 | | 2 003 326.00 | 2 003 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 712 705.00 | | 3 712 705.00 | 3 712 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 812 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 576 692.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 625 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 243.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 359.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 674.00 | |
GE Autres charges | | | 397 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 906.00 | 55 377.00 | | 58 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 812 079.00 | 3 941 724.00 | | 3 812 079.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 694 266.00 | 3 831 069.00 | | 3 694 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 813.00 | 110 655.00 | | 117 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 373.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 373.00 | | | 27 373.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 718.00 | 1 243.00 | | 23 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 718.00 | 1 243.00 | | 23 718.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 685.00 | 4 674.00 | 99 370.00 | 411 685.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 359.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 359.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 411 685.00 | 7 032.00 | 99 370.00 | 411 685.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 032.00 | 99 370.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 9 159.00 | 27 841.00 | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 607.00 | 973 607.00 | | 973 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 899.00 | 76 899.00 | | 76 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 421 847.00 | | | 1 421 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 175 758.00 | | | 175 758.00 |
VC Groupe et associés | 41 496.00 | | | 41 496.00 |
VI Groupe et associés | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 586.00 | 24 586.00 | | 24 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 749.00 | | | 45 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 730 285.00 | 1 727 796.00 | 2 489.00 | 1 730 285.00 |
VW T.V.A. | 79 256.00 | 79 256.00 | | 79 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 149.00 | 1 171 308.00 | 27 841.00 | 1 199 149.00 |