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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 248.00 | 10 644.00 | 4 604.00 | 15 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 598.00 | 10 644.00 | 6 954.00 | 17 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 337 800.00 | | 337 800.00 | 337 800.00 |
BZ Autres créances | 659 078.00 | | 659 078.00 | 659 078.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 318.00 | | 301 318.00 | 301 318.00 |
CF Disponibilités | 673 161.00 | | 673 161.00 | 673 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 185.00 | | 1 978 185.00 | 1 978 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 995 783.00 | 10 644.00 | 1 985 139.00 | 1 995 783.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 889 696.00 | 321 631.00 | | 889 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 790 553.00 | 588 066.00 | | 790 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 702 249.00 | 911 696.00 | | 1 702 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 709.00 | 2 131.00 | | 33 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 320.00 | 12 805.00 | | 53 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 844.00 | 331 502.00 | | 195 844.00 |
EA Autres dettes | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 890.00 | 346 436.00 | | 282 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 985 138.00 | 1 258 132.00 | | 1 985 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33 709.00 | 33 709.00 | | 33 709.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 320.00 | 53 320.00 | | 53 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 844.00 | 195 844.00 | | 195 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 005 857.00 | 1 003 707.00 | 2 150.00 | 1 005 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 890.00 | 282 890.00 | | 282 890.00 |