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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 980.00 | 6 544.00 | 80 436.00 | 86 980.00 |
040 Immobilisations financières | 432 508.00 | | 432 508.00 | 432 508.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 519 487.00 | 6 544.00 | 512 944.00 | 519 487.00 |
060 Stock marchandises | 187 141.00 | | 187 141.00 | 187 141.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 255.00 | | 2 255.00 | 2 255.00 |
072 Créances – Autres | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
084 Disponibilités | 69 770.00 | | 69 770.00 | 69 770.00 |
092 Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 269 892.00 | | 269 892.00 | 269 892.00 |
110 Total général Actif | 789 379.00 | 6 544.00 | 782 835.00 | 789 379.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 540 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 30 473.00 | |
132 Autres réserves | | | 209.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 953.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 565 229.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 210 036.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 687.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 521.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 782 835.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 7 118.00 | | | 7 118.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 159 092.00 | | | 159 092.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -187 141.00 | | | -187 141.00 |
242 Autres charges externes. | 44 782.00 | | | 44 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 177.00 | | | 177.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 934.00 | | | 20 934.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 44 603.00 | | | 44 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -37 485.00 | | | -37 485.00 |
280 Produits financiers | 30 761.00 | | | 30 761.00 |
294 Charges financières | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 953.00 | | | -7 953.00 |