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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 937.00 | 77 659.00 | 19 278.00 | 96 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 090.00 | 195 085.00 | 140 005.00 | 335 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 776.00 | 272 744.00 | 214 032.00 | 486 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 273.00 | | 5 273.00 | 5 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 437.00 | 15 758.00 | 405 679.00 | 421 437.00 |
BZ Autres créances | 50 321.00 | | 50 321.00 | 50 321.00 |
CF Disponibilités | 45 765.00 | | 45 765.00 | 45 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | 13 573.00 | 13 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 369.00 | 15 758.00 | 520 611.00 | 536 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 145.00 | 288 502.00 | 734 643.00 | 1 023 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 700.00 | | | 100 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 070.00 | | | 10 070.00 |
DG Autres réserves | 86 635.00 | | | 86 635.00 |
DH Report à nouveau | -24 149.00 | | | -24 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
DL TOTAL (I) | 189 370.00 | | | 189 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 362.00 | | | 105 362.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 909.00 | | | 23 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 894.00 | | | 327 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 272.00 | | | 545 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 734 643.00 | | | 734 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 248.00 | | | 479 248.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | | | 74.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 312.00 | | 4 312.00 | 4 312.00 |
FG Production vendue services | 2 199 615.00 | | 2 199 615.00 | 2 199 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 203 926.00 | | 2 203 926.00 | 2 203 926.00 |
FM Production stockée | | | -6 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 207 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 188 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 605.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 184 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -921.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 751.00 | | | 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 066.00 | | | -6 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 208 209.00 | | | 2 208 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 192 095.00 | | | 2 192 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 114.00 | | | 16 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 772.00 | | | 18 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 543.00 | | 8 233.00 | 478 543.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 486 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 432 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 843.00 | | 8 184.00 | 423 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | 49.00 | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 139.00 | 55 605.00 | | 217 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 139.00 | 55 605.00 | | 217 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 894.00 | 327 894.00 | | 327 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 318.00 | 38 318.00 | | 38 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 749.00 | | | 749.00 |
UX Autres créances clients | 402 528.00 | | | 402 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 910.00 | | | 18 910.00 |
VB T. V. A. | 22 090.00 | | | 22 090.00 |
VC Groupe et associés | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 288.00 | 39 264.00 | 66 024.00 | 105 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 477.00 | | | 48 477.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 887.00 | | | 25 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 584.00 | 4 584.00 | | 4 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764.00 | | | 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 080.00 | 485 331.00 | 749.00 | 486 080.00 |
VW T.V.A. | 22 593.00 | 22 593.00 | | 22 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 363.00 | 455 339.00 | 66 024.00 | 521 363.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 225.00 | | | 50 225.00 |
ST Autres comptes | 169 727.00 | | | 169 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 886.00 | | | 44 886.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 45 464.00 | | | 45 464.00 |
YT Sous‐traitance | 41 898.00 | | | 41 898.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 987.00 | | | 144 987.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 277 840.00 | | | 277 840.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 735.00 | | | 306 735.00 |