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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 341.00 | 11 403.00 | 6 938.00 | 18 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 213.00 | 22 447.00 | 26 766.00 | 49 213.00 |
BT Marchandises | 8 123 502.00 | | 8 123 502.00 | 8 123 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 922 859.00 | | 922 859.00 | 922 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 731 514.00 | 886 127.00 | 2 845 387.00 | 3 731 514.00 |
BZ Autres créances | 3 130 877.00 | | 3 130 877.00 | 3 130 877.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 267.00 | | 11 267.00 | 11 267.00 |
CF Disponibilités | 667 672.00 | | 667 672.00 | 667 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 486 599.00 | | 486 599.00 | 486 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 074 290.00 | 886 127.00 | 16 188 163.00 | 17 074 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 123 503.00 | 908 574.00 | 16 214 929.00 | 17 123 503.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 230 638.00 | 142 163.00 | | 230 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 151.00 | 88 475.00 | | 123 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 790.00 | 890 638.00 | | 1 013 790.00 |
DP Provisions pour risques | 175 960.00 | 181 835.00 | | 175 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 175 960.00 | 181 835.00 | | 175 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 866 069.00 | 1 181 509.00 | | 1 866 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 814.00 | 8 711.00 | | 9 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 478.00 | 1 537 924.00 | | 45 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 587 669.00 | 5 586 136.00 | | 9 587 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 582.00 | 36 848.00 | | 42 582.00 |
EA Autres dettes | 3 473 567.00 | 43 990.00 | | 3 473 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 025 179.00 | 8 395 118.00 | | 15 025 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 214 929.00 | 9 467 591.00 | | 16 214 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 614 951.00 | | 14 614 951.00 | 14 614 951.00 |
FD Production vendue biens | -399.00 | | -399.00 | -399.00 |
FG Production vendue services | 20 277.00 | | 20 277.00 | 20 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 634 829.00 | | 14 634 829.00 | 14 634 829.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 650 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 463 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 529 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 142 227.00 | |
GE Autres charges | | | 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 449 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 832.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 679.00 | 1 029.00 | | 7 679.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 100 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 679.00 | 101 504.00 | | 7 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 678.00 | -99 672.00 | | -7 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 821.00 | 34 608.00 | | 45 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 650 801.00 | 11 560 090.00 | | 14 650 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 527 650.00 | 11 471 615.00 | | 14 527 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 151.00 | 88 475.00 | | 123 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 181 835.00 | | 5 875.00 | 181 835.00 |
6T Sur comptes clients | 743 900.00 | 142 227.00 | | 743 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 743 900.00 | 142 227.00 | | 743 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 735.00 | 142 227.00 | 5 875.00 | 925 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 587 669.00 | 9 587 669.00 | | 9 587 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 473 567.00 | 3 473 567.00 | | 3 473 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866 069.00 | 1 866 069.00 | | 1 866 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 366 044.00 | 7 348 991.00 | 17 053.00 | 7 366 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 979 702.00 | 14 979 702.00 | | 14 979 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |