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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 211 306.00 | 756 665.00 | 454 641.00 | 1 211 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 376 993.00 | 349 917.00 | 27 076.00 | 376 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 868 327.00 | 997 755.00 | 870 571.00 | 1 868 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 322 000.00 | | 4 322 000.00 | 4 322 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 315.00 | | 89 315.00 | 89 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 867 944.00 | 2 104 338.00 | 5 763 605.00 | 7 867 944.00 |
BT Marchandises | 1 105 794.00 | | 1 105 794.00 | 1 105 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 709.00 | 499.00 | 79 209.00 | 79 709.00 |
BZ Autres créances | 365 428.00 | | 365 428.00 | 365 428.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 192 838.00 | | 192 838.00 | 192 838.00 |
CF Disponibilités | 1 017 807.00 | | 1 017 807.00 | 1 017 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 503.00 | | 22 503.00 | 22 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 082.00 | 499.00 | 2 783 583.00 | 2 784 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 652 026.00 | 2 104 837.00 | 8 547 188.00 | 10 652 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 4 285 824.00 | | | 4 285 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 801 561.00 | | | 801 561.00 |
DL TOTAL (I) | 5 362 386.00 | | | 5 362 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 974.00 | | | 933 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 264.00 | | | 217 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 316.00 | | | 1 146 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 847 095.00 | | | 847 095.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 151.00 | | | 35 151.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 184 802.00 | | | 3 184 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 547 188.00 | | | 8 547 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 500 591.00 | | | 2 500 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 245 400.00 | | 27 245 400.00 | 27 245 400.00 |
FD Production vendue biens | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
FG Production vendue services | 483 051.00 | | 483 051.00 | 483 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 735 988.00 | | 27 735 988.00 | 27 735 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 770 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 903 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 578.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 219 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 435 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 356 671.00 | |
GE Autres charges | | | 27 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 736 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 034 060.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 114 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 166 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 99 950.00 | | | 99 950.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 243.00 | | | 243.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 074.00 | | | 10 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 268.00 | | | 110 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81 102.00 | | | 81 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 102.00 | | | 81 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 166.00 | | | 29 166.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 289.00 | | | 109 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 284 712.00 | | | 284 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 030 154.00 | | | 28 030 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 228 592.00 | | | 27 228 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 801 561.00 | | | 801 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 357 885.00 | | 1 515 558.00 | 6 357 885.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 411 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 500.00 | 7 867 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 500.00 | 3 456 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 394 694.00 | | 67 433.00 | 3 394 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 963 190.00 | | 1 448 125.00 | 2 963 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 753 167.00 | 356 671.00 | 5 500.00 | 1 753 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 753 167.00 | 356 671.00 | 5 500.00 | 1 753 167.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
6T Sur comptes clients | 20 640.00 | | 20 140.00 | 20 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 640.00 | | 20 140.00 | 20 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 715.00 | | 30 215.00 | 30 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 146 316.00 | 1 146 316.00 | | 1 146 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 348 587.00 | 348 587.00 | | 348 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 973.00 | 282 973.00 | | 282 973.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 315.00 | | | 89 315.00 |
UX Autres créances clients | 78 257.00 | | | 78 257.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 493.00 | | | 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 9 219.00 | | | 9 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 974.00 | 249 764.00 | 658 508.00 | 933 974.00 |
VI Groupe et associés | 214 743.00 | 214 743.00 | | 214 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 393 004.00 | | | 393 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 536.00 | | | 50 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 417.00 | 137 417.00 | | 137 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 178.00 | | | 305 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 503.00 | | | 22 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 957.00 | 467 641.00 | 89 315.00 | 556 957.00 |
VW T.V.A. | 78 117.00 | 78 117.00 | | 78 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 184 802.00 | 2 500 591.00 | 658 508.00 | 3 184 802.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 747.00 | | | 169 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 973.00 | | | 37 973.00 |
ST Autres comptes | 647 036.00 | | | 647 036.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 447 500.00 | | | 447 500.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 86.00 | | | 86.00 |
YT Sous‐traitance | 87 340.00 | | | 87 340.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 133.00 | | | 133.00 |
YW Taxe professionnelle | 90 788.00 | | | 90 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 260 535.00 | | | 260 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 339 737.00 | | | 3 339 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 091 287.00 | | | 3 091 287.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 219 984.00 | | | 1 219 984.00 |