| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 798 611.00 | 262 997.00 | 535 614.00 | 798 611.00 |
040 Immobilisations financières | 77 345.00 | | 77 345.00 | 77 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 875 956.00 | 262 997.00 | 612 959.00 | 875 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 981.00 | | 52 981.00 | 52 981.00 |
072 Créances – Autres | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
084 Disponibilités | 21 956.00 | | 21 956.00 | 21 956.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 015.00 | | 81 015.00 | 81 015.00 |
110 Total général Actif | 956 971.00 | 262 997.00 | 693 975.00 | 956 971.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 028.00 | |
134 Report à nouveau | | | 85 083.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 758.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 813.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 510 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 516 162.00 | |
180 Total général Passif | | | 693 975.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 391.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 446 784.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 623.00 | | | 113 623.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
222 Production stockée | 537.00 | | | 537.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 182.00 | | | 116 182.00 |
242 Autres charges externes. | 9 513.00 | | | 9 513.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
254 Dotations aux amortissements | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 54 283.00 | | | 54 283.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
280 Produits financiers | 238.00 | | | 238.00 |
290 Produits exceptionnels | 882.00 | | | 882.00 |
294 Charges financières | 9 481.00 | | | 9 481.00 |
300 Charges exceptionnelles | 729.00 | | | 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 758.00 | | | 49 758.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 871 220.00 | | | 871 220.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 656.00 | | | 21 656.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 404.00 | | | 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 729.00 | | | 729.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 729.00 | | | 729.00 |